KAP ***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-169.223.245 14.528.164
Net Dönem Karı (Zararı)
19.749.451 1.533.687
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.956.147
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -19.956.147
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-169.016.549 12.994.477
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 14.389 -4.109
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
22 -169.030.938 12.998.586
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-169.223.245 14.528.164
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
169.200.001 -14.559.794
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 178.000.001
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-8.800.000 -14.559.794
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.244 -31.630
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.244 -31.630
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 27.036 58.666
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 3.792 27.036
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
25 3.792 27.036
Finansal Varlıklar
7,21 188.987.085
TOPLAM VARLIKLAR
188.990.877 27.036
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4,5 51.335 36.946
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
51.335 36.946
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
188.939.542 -9.910
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
-9.910 13.016.197
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19.749.451 1.533.687
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 178.000.001
Katılma Payı İade Tutarı (-)
12 -8.800.000 -14.559.794
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
188.939.542 -9.910
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 213.950 1.628.291
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 19.956.147
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 36.946 5.721
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.207.043 1.634.012
Yönetim Ücretleri
4,10 -121.537 -43.894
Saklama Ücretleri
10 -97.047 -29.228
MKK Ücretleri
10 -13.151 -7.267
Denetim Ücretleri
10 -5.425
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -2.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10,15 -223.750 -14.511
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-457.592 -100.325
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.749.451 1.533.687
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
19.749.451 1.533.687
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19.749.451 1.533.687
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267830
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN