KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2020 - 10:52
KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
983,7 % 0,00028343
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
395,02 % 0,00011382
Bağımsız Denetim Ücreti
9.837 % 0,0028343
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
44.785 % 0,01290374
Fon Yönetim Ücreti
7.566.886,56 % 2,18022013
Hisse Senedi Komisyonu
22.360,08 % 0,00644253
Tahvil Bono Komisyonu
3.886 % 0,00111966
Gecelik Ters Repo Komisyonu
79.351,27 % 0,0228632
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
140.005,13 % 0,04033918
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
58.967,57 % 0,01699012
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
13.025,28 % 0,00375293
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.540 % 0,00044371
Diğer Giderler
63.912,03 % 0,01841475
TOPLAM GİDERLER
8.005.934,64 % 2,30672149
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
347.069.842,3 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808803


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.146 Değişim: 0,10% Hacim : 18.381 Mio.TL Son veri saati : 16:57
Düşük 1.134 27.10.2020 Yüksek 1.158
Açılış: 1.144
8,1679 Değişim: 1,05%
Düşük 8,0708 27.10.2020 Yüksek 8,2088
Açılış: 8,0834
9,6734 Değişim: 1,27%
Düşük 9,5440 27.10.2020 Yüksek 9,7169
Açılış: 9,5522
500,62 Değişim: 1,25%
Düşük 493,67 27.10.2020 Yüksek 502,73
Açılış: 494,44
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.