KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
895,1 % 0,00030837
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
598,32 % 0,00020612
Bağımsız Denetim Ücreti
8.283 % 0,00285353
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
47.292 % 0,01629229
Fon Yönetim Ücreti
6.372.799,32 % 2,19545631
Hisse Senedi Komisyonu
27.037,89 % 0,00931467
Tahvil Bono Komisyonu
1.949,62 % 0,00067165
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.170,98 % 0,00453746
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
77.629,53 % 0,0267437
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
2.117,14 % 0,00072936
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.855 % 0,00063906
Diğer Giderler
% 0
TOPLAM GİDERLER
6.553.627,9 % 2,25775252
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
290.272.199,55 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729065
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN