NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.01.2019 - 15:25

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
895,1 % 0,00030837
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
598,32 % 0,00020612
Bağımsız Denetim Ücreti
8.283 % 0,00285353
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
47.292 % 0,01629229
Fon Yönetim Ücreti
6.372.799,32 % 2,19545631
Hisse Senedi Komisyonu
27.037,89 % 0,00931467
Tahvil Bono Komisyonu
1.949,62 % 0,00067165
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.170,98 % 0,00453746
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
77.629,53 % 0,0267437
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
2.117,14 % 0,00072936
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.855 % 0,00063906
Diğer Giderler
% 0
TOPLAM GİDERLER
6.553.627,9 % 2,25775252
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
290.272.199,55 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729065


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.742 Değişim: 0,00% Hacim : 6.052 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 19.02.2019 Yüksek 0
Açılış: 0
5,2895 Değişim: 0,11%
Düşük 5,2772 20.02.2019 Yüksek 5,2977
Açılış: 5,2834
5,9990 Değişim: 0,03%
Düşük 5,9861 20.02.2019 Yüksek 6,0143
Açılış: 5,99695
228,15 Değişim: 0,20%
Düşük 227,50 20.02.2019 Yüksek 228,89
Açılış: 227,68

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.