KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 20.742.434,71 269.921.200,54 89,71
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı 2.475.000 62.746.000 20,85
TOPLAM 2.475.000 62.746.000 20,85
Kömür ve Linyit Madencilik
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 750.000 10.290.000 3,42
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 0,32 6,6 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0,9 53,56 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 825.001,05 24.614.036,45 8,18
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0,33 88,61 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0 0 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0,78 14,16 0
Enerji
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 45,32 0
Perakende Ticaret
TOPLAM 250.000,01 3.212.504,05 1,07
Lokanta ve Oteller
Konaklama
TOPLAM 1.200.000 13.452.000 4,47
TOPLAM 1.450.000,81 16.664.549,37 5,54
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
TOPLAM 0 0 0
Haberleşme
TOPLAM 0,05 3,77 0
Depolama
TOPLAM 0,05 3,77 0
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 3.474.998,6 63.441.331,81 21,09
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0,86 42,8 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 2,72 13,57 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 7.841.456,15 29.408.643,77 9,77
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 3.925.968,49 62.756.321,73 20,86
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
TOPLAM 3,65 94,34 0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 15/04/2024 TRT280531T14 52,99 0 16.232.284,93 3,83 05/04/2024 69,2303 784440824170642023 4.180.555 3,88 16.232.284,93 52,44 5,4
BPP 15/04/2024 BPP 53,9 0 5.073.835,62 5.000 05/04/2024 70,7549 117648 0 5.073,84 5.073.835,62 16,39 1,69
BPP 15/04/2024 BPP 54 0 5.073.972,6 5.000 05/04/2024 70,9232 117537 0 5.073,97 5.073.972,6 16,39 1,69
BPP 15/04/2024 BPP 53,9 0 4.573.555,42 4.507 05/04/2024 70,7549 117505 0 4.573,56 4.573.555,42 14,78 1,51
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 30.953.648,57 4.180.555 30.953.648,57 10,29
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 51.696.083,28 300.874.849,11 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
300.874.849,61 % 0 % 98,83
B. HAZIR DEĞERLER
10.679,25 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
10.679,25 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
3.875.462,6 % 0 % 1,27
a) Takastan Alacaklar
3.841.547,05 % 99,12 % 1,26
b) Diğer Alacaklar
33.915,55 % 0,88 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
592.698,8 % 0 % 0,19
D. BORÇLAR (-)
-910.133,84 % 0 -% 0,3
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0