KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

07.01.2019 - 14:21

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 16.760.858,18 25.083.183,98 100 51,55664478
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
GRUP TOPLAMI 505.002,05 4.498.754,99 17,93534263 9,24686089
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 7.372.916,28 9.061.893,74 36,12736624 18,62605788
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 4.042.912 4.123.770,24 16,44037792 8,47610724
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 0,84 5,66 0002256 0001163
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1,05 5,4 0002153 000111
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 3.330.000 4.938.100,04 19,68689479 10,14990242
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 2,39 12,4 0004944 0002549
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI 0,78 0,47 0000187 0000097
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 0,81 2,35 0000937 0000483
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 2,22 0000885 0000456
Perakende Ticaret
TOPLAM 0,01 0,13 0000052 0000027
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,05 0,59 0000235 0000121
Ulaştırma
TOPLAM
Haberleşme
TOPLAM 0,05 0,59 0000235 0000121
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 7.922.144,21 8.390.343,4 33,45007319 17,24573542
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 100.004,54 681.021,15 2,71505065 1,39978902
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0,86 5 0001993 0001028
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 1,08 3,46 0001379 0000711
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 5.905.874,82 5.127.989,38 20,44393321 10,54020603
Diğer Mali Kuruluşlar
TOPLAM
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 1.916.262,91 2.581.324,41 10,2910556 5,30572298
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 960.794 3.132.188,44 12,48720435 6,43798359
Bilişim
TOPLAM 960.794 3.132.188,44 12,48720435 6,43798359
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 01.03.2019 TRSDOGH31910 5,4526 4 790.000 0,97 08.05.2018 108,2712 0,95 748.889,4 27,48322549 1,53928723
OSTK 26.07.2021 TRSDOGH72112 7,8982 4 1.000.000 1 08.05.2018 42,7595 0,97 971.217,84 35,64237776 1,99626703
OSTK 24.05.2019 TRSGZDF51918 7,5533 4 500.000 0,96 08.05.2018 41,3811 1,02 508.374,89 18,65666911 1,0449273
OSTK 04.04.2019 TRSTIMG41917 5,85 4 500.000 0,98 08.05.2018 30,8284 0,99 496.414,19 18,21772764 1,02034295
TOPLAM 2.790.000 2.724.896,32 100 5,60082451
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 2.790.000 2.724.896,32 100 5,60082451
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00055 0 100.000 19,74 20,27 2.027.400 9,72671763 4,16717199
REPO 07.01.2019 TRT150120T16 23,33 5.510.600,68 0,93 04.01.2019 26,3991 708.521.178.360.515.970 5.932.080 0,93 5.510.600,68 26,43783012 11,32663549
REPO 07.01.2019 TRT150120T16 23,33 4.508.673,29 0,93 04.01.2019 26,3991 708.521.178.360.515.970 4.853.525 0,93 4.508.673,29 21,63095195 9,26724723
REPO 07.01.2019 TRT150120T16 23,33 5.009.636,99 0,93 04.01.2019 26,3991 708.521.178.360.515.970 5.392.805 0,93 5.009.636,99 24,03439106 10,29694137
REPO 07.01.2019 TRT150120T16 23,33 1.001.927,4 0,93 04.01.2019 26,3991 708.521.178.360.515.970 1.078.565 0,93 1.001.927,4 4,80687822 2,05938828
BPP 07.01.2019 BPP 23,55 2.785.381,01 2.780 04.01.2019 26,5253 2.785,38 2.785.381,01 13,36323102 5,72514635
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 18.916.219,37 20.843.619,37 100 42,84253071
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 38.467.077,55 48.651.699,67 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
48.651.700,02 % 111,17
B. HAZIR DEĞERLER
1.647,72 % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.647,72 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
377.146,52 % 100 % 0,86
a) Takastan Alacaklar
375.841,53 % 99,65 % 0,86
b) Diğer Alacaklar
1.304,99 % 0,35 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
88.057,24 % 100 % 0,2
D. BORÇLAR (-)
-5.354.366,76 % 100 -% 12,23
a) Takasa Borçlar
-5.270.832,56 % 98,44 -% 12,04
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-83.534,2 % 1,56 -% 0,19
NET VARLIK DEĞERİ
43.764.184,74 % 100
Pay Sayısı
21.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,08


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

04/01/2019 tarihli portföy değer tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729006


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.324 Değişim: 0,00% Hacim : 5.479 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.172 21.10.2019 Yüksek 98.526
Açılış: 98.526
5,8528 Değişim: -0,09%
Düşük 5,8436 22.10.2019 Yüksek 5,8647
Açılış: 5,8583
6,5315 Değişim: -0,03%
Düşük 6,5178 22.10.2019 Yüksek 6,5489
Açılış: 6,5335
279,63 Değişim: 0,01%
Düşük 278,96 22.10.2019 Yüksek 279,95
Açılış: 279,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.