KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 14.546.341,04 22.783.887,63 49,06
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
ADNAC 0,85 1,2 0 0
TRKCM 0,59 1,82 0 0
UNYEC 0,61 2,23 0 0
GRUP TOPLAMI 2,05 5,25 0 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 7.323.815,28 6.968.694,84 15,01
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
MERKO 2.194.923 2.107.126,08 9,25 4,53
MERKOR 1.811.357 18.113,57 0,08 0,04
VANGD 637.531 1.644.829,98 7,22 3,55
TOPLAM 4.643.811 3.770.069,63 16,55 8,12
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
MEPET 350.000 472.500 2,07 1,02
PETKM 0,21 1,11 0 0
SODA 0,63 4,53 0 0
TOPLAM 350.000,84 472.505,64 2,07 1,02
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 4,63 0 0
KRDMD 0,44 1,11 0 0
TOPLAM 1,05 5,74 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 2.330.000 2.726.099,99 11,97 5,87
TOPLAM 2.330.000 2.726.099,99 11,97 5,87
Diğer İmalat Sanayii
ANACM 1,31 3,67 0 0
SISE 0,75 3,77 0 0
TOASO 0,33 6,4 0 0
TOPLAM 2,39 13,84 0 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 0,51 0 0
GRUP TOPLAMI 0,78 0,51 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 0,8 2,33 0 0
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 2,33 0 0
TOPLAM 0,8 2,33 0 0
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,05 0,63 0 0
Ulaştırma
TOPLAM
Haberleşme
TCELL 0,05 0,63 0 0
TOPLAM 0,05 0,63 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 6.860.022,08 14.626.184,07 31,49
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 0,72 5,52 0 0
HALKB 100.000 721.000 3,16 1,55
ISCTR 0,85 3,62 0 0
QNBFB 1,09 6,37 0 0
SKBNK 0,02 0,02 0 0
VAKBN 0,3 1,2 0 0
YKBNK 0,43 0,74 0 0
TOPLAM 100.003,41 721.017,47 0 1,55
Sigorta Şirketleri
ANHYT 0,86 5,31 0 0
TOPLAM 0,86 5,31 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 593.750,65 2.612.502,84 11,47 5,62
VAKFN 0,43 0,61 0 0
TOPLAM 593.751,08 2.612.503,45 11,47 5,62
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 1,81 3,87 0 0
DOHOL 0,54 0,62 0 0
ENKAI 0,49 2,3 0 0
KCHOL 0,48 7,38 0 0
METRO 4.250.000 3.315.000 14,55 7,14
SAHOL 0,5 4,12 0 0
TOPLAM 4.250.003,82 3.315.018,29 14,55 7,14
Diğer Mali Kuruluşlar
TOPLAM
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.154.262 1.119.634,14 4,91 2,41
ISGYO 0,35 0,35 0 0
OZGYO 762.000,56 6.858.005,06 30,1 14,77
TOPLAM 1.916.262,91 7.977.639,55 35,01 17,18
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 362.500 1.189.000 5,22 2,56
Bilişim
FONET 362.500 1.189.000 5,22 2,56
TOPLAM 362.500 1.189.000 5,22 2,56
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 01.03.2019 TRSDOGH31910 6,35 4 790.000 0,97 08.05.2018 75,44 0,92 727.485,08 27,13 1,57
OSTK 26.07.2021 TRSDOGH72112 7,9 4 1.000.000 0,99 08.05.2018 42,76 0,93 938.623,68 35 2,02
OSTK 24.05.2019 TRSGZDF51918 7,55 4 500.000 0,96 08.05.2018 41,33 0,98 491.851,09 18,34 1,06
OSTK 04.04.2019 TRSTIMG41917 7,21 4 500.000 0,98 08.05.2018 32,21 1,04 523.486,35 19,52 1,12
TOPLAM 2.790.000 2.681.446,2 100 5,77
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 2.790.000 2.681.446,2 100 5,77
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00055 0 125.000 19,93 0 18,34 2.293.375 10,93 4,94
REPO 03.12.2018 TRT080720T19 23,77 10.019.027,4 0,88 30.11.2018 26,02 707135793709526548 11.329.265 0,88 10.019.027,4 47,76 21,57
REPO 03.12.2018 TRT080720T19 23,77 3.005.708,22 0,88 30.11.2018 26,02 707135793709526549 3.398.785 0,88 3.005.708,22 14,33 6,47
BPP 03.12.2018 BPP 23,55 5.009.678,08 5.000 30.11.2018 26,52 5.009,67 5.009.678,08 23,88 10,79
BPP 03.12.2018 BPP 23,45 652.254,74 651 30.11.2018 26,39 652,25 652.254,74 3,1 1,4
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 18.811.668,44 20.980.043,44 100 45,17
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 36.148.009,48 46.445.377,27 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
46.445.377,6 % 0 % 96,56
B. HAZIR DEĞERLER
52.595,28 % 100 % 0,11
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
52.595,28 % 100 % 0,11
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
2.754.322,19 % 100 % 5,72
a) Takastan Alacaklar
2.752.007,28 % 99,92 % 5,72
b) Diğer Alacaklar
2.314,91 % 0,08 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
91.476,62 % 0 % 0,19
D. BORÇLAR (-)
-1.243.092,78 % 100 -% 2,58
a) Takasa Borçlar
-1.181.379,29 % 95,04 -% 2,46
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-61.713,49 % 4,96 -% 0,12
NET VARLIK DEĞERİ
48.100.678,91 % 100
Pay Sayısı
21.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,29


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

30.11.2018 tarihli portföy değer tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/722662


BIST