KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 14.566.211,04 28.877.386,99 100 63,65175397
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
GRUP TOPLAMI 2,05 5,94 0002057 0001309
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 2.967.194,28 7.310.305,01 25,31498093 16,11342938
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 1.797.005 2.685.484,85 9,29961167 5,91936594
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 667.322,84 1.034.354,55 3,58188416 2,27993209
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1,05 8,5 0002943 0001874
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 502.863 3.590.441,82 12,43340272 7,91407891
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 2,39 15,29 0005295 000337
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI 300.000,78 1.506.000,44 5,21515482 3,31953752
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 0,8 2,59 0000897 0000571
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 2,59 0000897 0000571
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,05 0,54 0000187 0000119
Ulaştırma
TOPLAM
Haberleşme
TOPLAM 0,05 0,54 0000187 0000119
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 11.092.016,08 19.272.413,9 66,73877351 42,48039992
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 2.350.003,41 6.442.015,14 22,30816501 14,19953831
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0,86 5,42 0001877 0001195
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 844.745,08 1.765.516,88 6,11383876 3,89156561
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 4.500.003,82 3.777.518,49 13,08123374 8,32643472
Diğer Mali Kuruluşlar
TOPLAM
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 3.397.262,91 7.287.357,97 25,23551723 16,06284934
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 206.997 788.658,57 2,73105932 1,73836716
Bilişim
TOPLAM 206.997 788.658,57 2,73105932 1,73836716
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 01.03.2019 TRSDOGH31910 6,3462 4 790.000 0,97 08.05.2018 66,6027 0,93 733.449,38 27,25320802 1,61667465
OSTK 26.07.2021 TRSDOGH72112 5,9087 4 1.000.000 1 08.05.2018 32,3114 0,95 945.777,54 35,14280977 2,08468998
OSTK 24.05.2019 TRSGZDF51918 758 4 500.000 0,96 08.05.2018 34,1368 1,02 510.481,17 18,9682477 1,12520644
OSTK 04.04.2019 TRSTIMG41917 7,21 4 500.000 0,98 08.05.2018 32,2128 1 501.532,44 18,6357345 1,10548158
TOPLAM 2.790.000 2.691.240,53 100 5,93205265
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 2.790.000 2.691.240,53 100 5,93205265
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 08.10.2018 TRT210721T11 22,79 7.013.117,81 1,85 05.10.2018 25,5817 704.919.178.268.080.000 3.793.015 1,85 7.013.117,81 50,82281969 15,45836712
REPO 08.10.2018 TRT210721T11 22,79 3.005.621,92 1,85 05.10.2018 25,5817 704.919.178.268.080.000 1.625.580 1,85 3.005.621,92 21,78120845 6,62501448
BPP 08.10.2018 BPP 23,9 3.780.411,62 3.773 05.10.2018 26,9681 3.780,41 3.780.411,62 27,39597185 8,33281178
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 13.799.151,35 13.799.151,35 100 30,41619337
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 31.155.362,39 45.367.778,87 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
45.367.779,81 % 0 % 100
B. HAZIR DEĞERLER
2.076,19 % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
2.076,19 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
765.825,87 % 100 % 1,76
a) Takastan Alacaklar
765.066,48 % 99,9 % 1,76
b) Diğer Alacaklar
759,39 % 0,1 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
40.158,55 % 0 % 0,09
D. BORÇLAR (-)
-2.713.765,23 % 100 -% 6,24
a) Takasa Borçlar
-1.851.224,29 % 68,22 -% 4,26
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-862.540,94 % 31,78 -% 1,98
NET VARLIK DEĞERİ
43.462.075,19 % 100
Pay Sayısı
21.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,07


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

05/10/2018 Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712206


BIST