KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A.PAY TOPLAM 12.379.799,02 28.768.632,89 61,88
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 1,99 5,92 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 1.667.451,98 7.225.325,03 15,54
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 537.531 1.279.323,78 2,75
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 667.322,76 1.221.203,3 2,63
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1,05 8,13 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 462.594 4.724.774,24 10,16
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 2,39 15,03 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0,78 0,55 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 0,8 2,94 0
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 2,94 0
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
TOPLAM
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,05 0,59 0
Ulaştırma
TOPLAM
Haberleşme
TOPLAM 0,05 0,59 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 10.192.348,2 19.447.714,53 41,83
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 500.003,2 3.620.017,15 7,79
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0,86 6,71 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 850.115,65 1.847.615,56 3,97
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 7.250.860,94 10.241.342 22,03
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 1.591.367,55 3.738.733,11 8,04
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
TOPLAM
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 519.996 2.095.583,88 4,51
Bilişim
TOPLAM 519.996 2.095.583,88 4,51
Savunma
Diğer
TOPLAM
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 01.03.2019 TRSDOGH31910 4,8017 4 790.000 0,97 08.05.2018 20,947 1 792.991,48 22,16 1,71
OSTK 26.07.2021 TRSDOGH72112 4,5999 4 1.000.000 1 08.05.2018 20,1326 1,01 1.013.186,59 28,31 2,18
OSTK 24.05.2019 TRSGZDF51918 5,6653 4 500.000 0,96 08.05.2018 26,6366 1 498.613,43 13,94 1,07
OSTK 04.04.2019 TRSTIMG41917 4,59 4 500.000 1 08.05.2018 19,5955 1,03 517.228,42 14,46 1,11
TOPLAM 2.790.000 2.822.019,92 78,87 6,07
Finansman Bonosu
FB 13.07.2018 TRFCLKM71814 0 0 5.000 0,93 08.05.2018 16,5252 0,99 4.933,41 0,14 0,01
FB 22.06.2018 TRFDSTF61813 0 0 500.000 0,93 08.05.2018 17,7765 1 497.540,58 13,9 1,07
FB 11.06.2018 TRFGDKM61813 1,4134 12 250.000 0,99 08.05.2018 0 1,01 253.533,5 7,09 0,55
TOPLAM 755.000 756.007,49 21,13 1,63
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 3.545.000 3.578.027,41 100 7,7
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
TOPLAM
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP
GRUP TOPLAMI
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI 0 0
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
-
TOPLAM 0 0 0
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00055 25.000 17,37 - 17,1 427.450 3,02 0,92
BYF TRYFNBK00055 15.000 17,14 08.06.2018 17,1 256.470 1,81 0,55
REPO 11.06.2018 TRT111120T18 16,27 3.004.011,78 0,92 08.06.2018 17,6556 2.114 3.268.365 0,92 3.004.011,78 21,23 6,45
REPO 11.06.2018 TRT111120T18 16,27 500.668,63 0,92 08.06.2018 17,6556 2.115 544.735 0,92 500.668,63 3,54 1,08
REPO 11.06.2018 TRT111120T18 16,27 9.512.703,97 0,92 08.06.2018 17,6556 2.117 10.349.805 0,92 9.512.703,97 67,24 20,46
REPO 11.06.2018 TRT170221T12 16,27 60.069,04 0,85 08.06.2018 15,0181 551 70.710 0,85 60.069,04 0,42 0,13
BPP 12.06.2018 BPP 17 360 13.12.2017 16,1058 387,49 387.490,33 2,74 0,83
GRUP TOPLAMI
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI 13.117.453,42 14.148.863,75 100 30,42
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 29.042.252,44 46.495.524,05 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
46.495.524,54 % 100 % 100
B. HAZIR DEĞERLER
17.372,88 % 100 % 0,04
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
17.372,88 % 100 % 0,04
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
424.121,98 % 100 % 0,92
a) Takastan Alacaklar
413.418,01 % 97,48 % 0,9
b) Diğer Alacaklar
10.703,97 % 2,52 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
58.311,27 % 100 % 0,13
D. BORÇLAR (-)
-1.124.407,47 % 100 -% 2,45
a) Takasa Borçlar
-963.976,97 % 85,73 -% 2,1
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-160.430,5 % 14,27 -% 0,35
NET VARLIK DEĞERİ
45.870.923,2 % 100
Pay Sayısı
21.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,18


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

 08.06.2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688433


BIST