KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-391.192 1.107.602
Net Dönem Karı (Zararı)
248.463 327.600
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-81.800 -48.058
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
44.821 53.899
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-126.621 -101.957
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-684.476 726.103
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-716.241 727.426
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
31.765 -1.323
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-517.813 1.005.645
Alınan Temettü
9 34.102 32.321
Alınan Faiz
10 92.519 69.636
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
463.012 -1.382.138
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
463.012 -1.382.138
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.820 -274.536
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.820 -274.536
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
56.620 331.156
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
128.440 56.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 128.440 56.620
Ters Repo Alacakları
5 0 123.135
Diğer Alacaklar
25.891 37.401
Finansal Varlıklar
14 1.059.300 658.725
Diğer Varlıklar
10 615.800 210.310
TOPLAM VARLIKLAR
1.829.431 1.086.191
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
4 30.812 488
Diğer Borçlar
4 12.644 11.203
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
43.456 11.691
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.785.975 1.074.500


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.074.500 2.129.038
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
248.463 327.600
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 954.042 1.331.960
Katılma Payı İade Tutarı (-)
8 -491.030 -2.714.098
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.785.975 1.074.500


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 92.519 69.636
Temettü Gelirleri
11 34.102 32.321
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 195.448 335.601
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -23.739 -53.899
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 40.731 45.566
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
339.061 429.225
Yönetim Ücretleri
12 -40.948 -46.284
Saklama Ücretleri
12 -7.793 -7.227
Denetim Ücretleri
12 -7.853 -7.115
Kurul Ücretleri
12 -298 -301
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -28.909 -34.661
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -4.797 -6.037
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-90.598 -101.625
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
248.463 327.600
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
248.463 327.600
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
248.463 327.600



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757995


BIST