KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.892.048 -5.694.683
Net Dönem Karı (Zararı)
10.346.395 287.797
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.173.018 -811.516
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.152.784 -797.224
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.020.234 -14.292
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
565.887 -5.968.188
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
13.837.439 -22.694.963
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.271.552 16.726.775
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.739.264 -6.491.907
Alınan Temettü
9 70.528 77.729
Alınan Faiz
10 2.082.256 719.495
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
893.510 6.396.719
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
893.510 6.396.719
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.785.558 702.036
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.785.558 702.036
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.672.506 970.470
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.458.064 1.672.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 7.458.064 1.672.506
Ters Repo Alacakları
5 10.969.812 5.225.980
Diğer Alacaklar
6 5.217.528 12.817.313
Finansal Varlıklar
1.831.000 7.792.400
Diğer Varlıklar
148 0
TOPLAM VARLIKLAR
25.476.552 27.508.199
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 3.461.224 16.732.775
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.461.224 16.732.775
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
22.015.328 10.775.424


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10.775.424 4.090.908
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.346.395 287.797
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 2.585.996 7.072.593
Katılma Payı İade Tutarı (-)
8 -1.692.487 -675.874
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
22.015.328 10.775.424


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 2.082.256 719.495
Temettü Gelirleri
10 70.528 77.729
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 15.839.452 442.686
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 -5.357.909 14.292
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 78.444 104.446
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.712.771 1.358.648
Yönetim Ücretleri
11 -223.132 -126.820
Saklama Ücretleri
11 -81.943 -35.572
Denetim Ücretleri
11 -7.853 -7.085
Kurul Ücretleri
11 -3.132 -1.777
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -1.972.761 -852.558
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -12.177 -13.790
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.300.998 -1.037.602
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.411.773 321.046
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
12 -65.378 -33.249
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.346.395 287.797
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.346.395 287.797



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757992


BIST