KAP ***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 -113.476 2.386.524
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-113.476 -113.476 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31.039 31.039 31.039 31.039
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 2.500.000 -113.476 31.039 31.039 2.417.563 2.417.563
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 -113.476 31.039 31.039 2.417.563 2.417.563
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
27.510 -31.039 -31.039 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 40.530 40.530 40.530 40.530
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Avansı
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 2.500.000 -85.966 40.530 40.530 2.454.564 2.454.564


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-116.474 -119.090
Dönem Karı (Zararı)
40.530 31.039
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
40.530 31.039
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-304.742 -367.119
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.354 3.959
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.884 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-193.649 -188.289
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-193.649 -188.289
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-46.675 -47.094
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-46.675 -47.094
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 716
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-80.656 -136.411
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-36.582 -16.028
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.993 -27.496
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.993 -27.496
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.372 -1.303
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-955 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.643 14.329
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.487 2.576
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.487 2.576
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.392 -4.134
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-25.392 -4.134
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-300.794 -352.108
Alınan Temettüler
17.142 52.946
Alınan Faiz
178.882 188.289
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.704 -8.217
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
35.832 -88.444
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
154.368 384.544
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-107.993 -451.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.543 -21.488
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.543 -21.488
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-80.642 -207.534
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-80.642 -207.534
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.586.380 1.793.914
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.505.738 1.586.380


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.505.738 1.573.808
Finansal Yatırımlar
882.558 774.565
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
882.558 774.565
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 882.558 774.565
Ticari Alacaklar
5 62.024 50.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
62.024 50.031
Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 896
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 896
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 28.707 28.410
Diğer Dönen Varlıklar
9 14.844 12.572
ARA TOPLAM
2.493.871 2.440.282
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.493.871 2.440.282
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 357 357
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
357 357
Maddi Duran Varlıklar
7 24.661 28.472
Mobilya ve Demirbaşlar
24.661 28.472
Peşin Ödenmiş Giderler
12 13.279 6.307
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13.279 6.307
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
38.297 35.136
TOPLAM VARLIKLAR
2.532.168 2.475.418
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 44.055 37.411
Diğer Borçlar
6 5.542 6.497
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.542 6.497
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 14.190 12.704
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.190 12.704
ARA TOPLAM
63.787 56.612
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.787 56.612
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 13.817 241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.817 241
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 1.002
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.817 1.243
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
77.604 57.855
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.454.564 2.417.563
Ödenmiş Sermaye
13 2.500.000 2.500.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-85.966 -113.476
Net Dönem Karı veya Zararı
40.530 31.039
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.454.564 2.417.563
TOPLAM KAYNAKLAR
2.532.168 2.475.418


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 683.229 432.083
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
683.229 432.083
BRÜT KAR (ZARAR)
683.229 432.083
Genel Yönetim Giderleri
15 -1.047.085 -763.214
Pazarlama Giderleri
15 0 -9.508
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 404.386 372.394
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.530 31.755
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.530 31.755
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.530 31.755
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -716
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -716
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.530 31.039
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.530 31.039
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
40.530 31.039
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,01600000 0,01200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.530 31.039
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
40.530 31.039



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670925


BIST