KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
169.637 169.637 169.637
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
15 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 169.637 2.169.637 2.169.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.853
Dönem Karı (Zararı)
169.637
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
169.637
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
56.991
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 5.730
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 5.932
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7-17 2.950
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 42.379
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-147.775
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-167.921
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -160.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -7.799
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -24.334
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.100
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 4.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 10.249
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.395
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 27.395
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
78.853
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-40.416
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.416
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -22.847
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -17.569
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.000.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 2.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.038.437
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.038.437
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.038.437


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.038.437
Finansal Yatırımlar
0
Ticari Alacaklar
7 167.921
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 160.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.799
Diğer Alacaklar
8 1.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.904
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 22.330
ARA TOPLAM
2.230.592
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.230.592
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 100
Maddi Duran Varlıklar
10 20.358
Mobilya ve Demirbaşlar
20.358
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 14.328
Bilgisayar Yazılımları
11 14.328
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 1.836
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.622
TOPLAM VARLIKLAR
2.267.214
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 9.786
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 2.100
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 7.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 10.249
Diğer Borçlar
8 27.395
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 27.395
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 43.101
ARA TOPLAM
90.531
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.531
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 5.932
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 1.114
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.046
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
97.577
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.169.637
Ödenmiş Sermaye
15 2.000.000
Net Dönem Karı veya Zararı
169.637
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.169.637
TOPLAM KAYNAKLAR
2.267.214


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 404.484
Satışların Maliyeti
16 -16.283
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
388.201
BRÜT KAR (ZARAR)
388.201
Genel Yönetim Giderleri
17 -585.202
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 7.235
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.903
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-191.669
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 403.685
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
212.016
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
212.016
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-42.379
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -43.101
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 722
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
169.637
DÖNEM KARI (ZARARI)
169.637
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
169.637
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,08480000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
169.637
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
169.637



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669325


BIST