KAP ***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.03.2019 - 10:09

***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.662.995 3.646.712
Net Dönem Karı (Zararı)
-285.198 466.516
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-216.820 -586.305
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -267.099 -601.013
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 50.279 14.708
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.897.914 3.165.488
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 34.669 -20.232
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -7.957 -2.976
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 2.871.202 3.188.696
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.395.896 3.045.699
Alınan Faiz
12 267.099 601.013
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.680.066 -4.796.728
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 209.349 2.064.683
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.889.415 -6.861.411
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.071 -1.150.016
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.071 -1.150.016
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.335 1.174.351
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 7.264 24.335


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 7.264 1.308
Diğer Alacaklar
5 57.696
Finansal Varlıklar
19 2.921.481
TOPLAM VARLIKLAR
7.264 2.980.485
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 7.264 15.221
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.264 15.221
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
0 2.965.264


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.965.264 7.295.476
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -285.198 466.516
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 209.349 2.064.683
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.889.415 -6.861.411
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
0 2.965.264


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 267.099 601.013
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -459.576 -38.954
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -50.279 -14.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.576
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-242.756 548.927
Yönetim Ücretleri
8 -25.761 -57.518
Saklama Ücretleri
8 -1.935 -3.890
MKK Ücretleri
8 -3.380 -4.602
Denetim Ücretleri
8 -8.326 -8.738
Kurul Ücretleri
8 -421 -938
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -661 -4.495
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.958 -2.230
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-42.442 -82.411
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-285.198 466.516
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-285.198 466.516
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-285.198 466.516



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743621


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.410 Değişim: 0,02% Hacim : 824 Mio.TL Son veri saati : 10:32
Düşük 95.323 23.08.2019 Yüksek 95.694
Açılış: 95.688
5,7674 Değişim: -0,05%
Düşük 5,7562 23.08.2019 Yüksek 5,7777
Açılış: 5,7701
6,3875 Değişim: -0,19%
Düşük 6,3790 23.08.2019 Yüksek 6,4043
Açılış: 6,3997
277,34 Değişim: -0,22%
Düşük 276,66 23.08.2019 Yüksek 278,19
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.