KAP ***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

05.04.2024 - 22:03
KAP ***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-203.658.807
Net Dönem Karı (Zararı)
8.780.711
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
8.782.365
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
8.782.365
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-221.221.883
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.19 136.379
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-221.358.262
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-203.658.807
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
204.888.303
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
307.729.559
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-102.841.256
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.21 1.229.496
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.21 1.229.496
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.21 1.229.496


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19.21 1.229.496
Diğer Varlıklar
19 212.575.897
TOPLAM VARLIKLAR
213.805.393
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5.19 136.379
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
136.379
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
213.669.014


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.780.711
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
307.729.559
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-102.841.256
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 213.669.014


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 341.523
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
8.782.365
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12 9.123.888
Yönetim Ücretleri
4.8 -129.943
Saklama Ücretleri
8 -30.439
MKK Ücretleri
8 -9.863
Denetim Ücretleri
8 -41.000
Danışmanlık Ücretleri
8 -6.660
Kurul Ücretleri
8 -6.619
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -117.413
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-343.177
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.780.711
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.780.711
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.780.711



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268947


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.864 Değişim: -1,58% Hacim : 66.384 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.846 31.10.2024 Yüksek 9.052
Açılış: 9.005
34,3034 Değişim: 0,20%
Düşük 34,2156 01.11.2024 Yüksek 34,3490
Açılış: 34,2355
37,3682 Değişim: -0,01%
Düşük 37,3070 01.11.2024 Yüksek 37,5889
Açılış: 37,3717
3.030,22 Değişim: 0,32%
Düşük 3.018,99 01.11.2024 Yüksek 3.031,21
Açılış: 3.020,54
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.