KAP ***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.047 -33.027.973
Net Dönem Karı (Zararı)
76.160.292 73.372.197
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.452.984 -42.727.056
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.249.479 -1.401.258
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.203.505 -41.325.798
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-72.954.740 -65.074.372
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
52.007 39.053
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-73.006.747 -65.113.425
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.247.432 -34.429.231
Alınan Temettü
12 3.249.479 1.399.068
Alınan Faiz
2.190
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 32.999.993
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
32.999.993
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.047 -27.980
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.047 -27.980
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.21 37.178 65.158
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.21 39.225 37.178


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19.21 39.225 37.178
Finansal Varlıklar
19 197.906.197 121.695.945
TOPLAM VARLIKLAR
19.21 197.945.422 121.733.123
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5.19 104.656 52.649
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
104.656 52.649
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.11 197.840.766 121.680.474


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10.11 121.680.475 15.308.284
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
76.160.291 73.372.197
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
32.999.993
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.11 197.840.766 121.680.474


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
2.190
Temettü Gelirleri
12 3.249.479 1.399.068
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 70.434.524 30.926.680
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.203.505 41.325.798
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12 76.887.508 73.653.736
Yönetim Ücretleri
4,8 -370.188 -138.252
Saklama Ücretleri
8 -178.803 -62.876
MKK Ücretleri
8 -29.755 -15.390
Denetim Ücretleri
8 -41.000 -12.075
Danışmanlık Ücretleri
8 -26.640 -10.620
Kurul Ücretleri
8 -31.659 -13.059
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -45.197 -26.803
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -3.974 -2.464
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -727.216 -281.539
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
76.160.292 73.372.197
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
76.160.292 73.372.197
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
76.160.292 73.372.197



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268933


BIST