KAP ***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-609.398.280
Net Dönem Karı (Zararı)
95.389.702
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.735.103
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -63.328
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -6.671.775
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-698.116.207
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.464.610
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-695.651.597
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-609.461.608
Alınan Faiz
12 63.328
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
609.459.685
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.914.208.197
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.304.748.512
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21 61.405
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.405
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
61.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 61.406
Takas Alacakları
5 10.379.941
Finansal Varlıklar
19 702.323.372
TOPLAM VARLIKLAR
712.764.719
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 3.396.600
Finansal Yükümlülükler
5 3.040.954
Diğer Borçlar
19 1.477.777
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.915.331
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
704.849.388


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
95.389.702
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.914.208.198
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.304.748.512
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10,11 704.849.388


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 63.328
Temettü Gelirleri
13 1.603.363
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 95.319.589
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
15 6.671.775
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
103.658.055
Yönetim Ücretleri
4,8 -7.691.769
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -189.949
MKK Ücretleri
8 -9.863
Denetim Ücretleri
8,24 -41.000
Danışmanlık Ücretleri
8 -17.760
Kurul Ücretleri
8 -84.577
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -231.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.968
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.268.353
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
95.389.702
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
95.389.702
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
95.389.702



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268892


BIST