KAP ***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.755.370.552 57.623.870
Net Dönem Karı (Zararı)
266.125.712 16.642.215
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-106.885.794 -16.613.533
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -12.148.574 -18.172.245
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -94.737.220 1.558.712
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.926.759.044 39.422.943
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.256.315 -280.439
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.929.015.359 39.703.382
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.767.519.126 39.451.625
Alınan Faiz
12 12.148.574 18.172.245
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.730.406.262 -237.270.515
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.751.495.011 208.177.715
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.021.088.749 -445.448.230
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.964.290 -179.646.645
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.964.290 -179.646.645
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 25.282.850 204.929.495
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 318.560 25.282.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 318.559 25.282.850
Finansal Varlıklar
19 3.048.423.090 24.670.511
TOPLAM VARLIKLAR
3.048.741.649 49.953.361
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 2.318.684 62.369
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5 2.318.684 62.369
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10,11 3.046.422.965 49.890.992


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 49.890.992 270.519.292
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
266.125.711 16.642.215
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.751.495.011 208.177.715
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.021.088.749 -445.448.230
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10,11 3.046.422.965 49.890.992


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
12 12.148.574 18.172.245
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 165.136.809 1.455.738
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 94.737.220 -1.558.712
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
272.022.603 18.069.271
Yönetim Ücretleri
8 -4.072.382 -1.124.724
Saklama Ücretleri
8 -203.262 -102.330
MKK Ücretleri
8 -16.439 -6.276
Denetim Ücretleri
8, 24 -41.000 -12.075
Danışmanlık Ücretleri
8 -26.640 -10.620
Kurul Ücretleri
8 -167.489 -17.241
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.365.703 -151.324
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -3.976 -2.466
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.896.891 -1.427.056
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
266.125.712 16.642.215
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
266.125.712 16.642.215
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
266.125.712 16.642.215



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268885


BIST