KAP ***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-655.158.921 -220.642.195
Net Dönem Karı (Zararı)
872.872.745 120.947.813
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.257.392.899 -135.196.403
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.035.651.116 -122.399.727
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -221.741.783 -12.796.676
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.306.289.883 -328.793.332
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.560.619 -158.635
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.310.850.502 -328.634.697
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.690.810.037 -343.041.922
Alınan Faiz
12 1.035.651.116 122.399.727
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.754.353.962 -73.097.037
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
87.625.960.015 15.199.593.297
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-83.871.606.053 -15.272.690.334
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.099.195.041 -293.739.232
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.099.195.041 -293.739.232
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
512.220.346 805.959.578
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 3.611.415.387 512.220.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 3.611.415.387 512.220.346
Finansal Varlıklar
19 2.040.996.769 508.404.484
TOPLAM VARLIKLAR
5.652.412.156 1.020.624.830
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 5.514.633 954.014
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.514.633 954.014
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.646.897.523 1.019.670.816


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.019.670.816 971.820.040
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
872.872.745 120.947.813
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
87.625.960.015 15.199.593.297
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-83.871.606.053 -15.272.690.334
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 5.646.897.523 1.019.670.816


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.035.651.116 122.399.727
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -349.917.707 -5.522.750
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 221.741.783 12.796.676
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
907.475.192 129.673.653
Yönetim Ücretleri
8 -30.855.109 -7.472.320
Saklama Ücretleri
8 -1.962.267 -424.273
Denetim Ücretleri
8,24 -41.000 -15.598
Danışmanlık Ücretleri
8 -26.640 -10.620
Kurul Ücretleri
8 -736.788 -151.677
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -976.669 -648.855
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -3.974 -2.497
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-34.602.447 -8.725.840
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
872.872.745 120.947.813
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
872.872.745 120.947.813
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
872.872.745 120.947.813



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268855


BIST