KAP ***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
242.493 -96.590.226
Net Dönem Karı (Zararı)
68.444.044 16.124.407
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-71.353.095 -7.275.950
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-60.715.160 -4.623.314
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.637.935 -2.652.636
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-57.563.616 -110.061.997
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-9.390 -3.908
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
118.855 198.448
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-57.673.081 -110.256.537
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-60.472.667 -101.213.540
Alınan Faiz
60.715.160 4.623.314
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 96.600.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 96.600.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
242.493 9.774
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
242.493 9.774
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.774 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
252.267 9.774


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
252.267 9.774
Diğer Alacaklar
13.298 3.908
Finansal Varlıklar
169.525.265 112.909.173
Diğer Varlıklar
11.694.924
TOPLAM VARLIKLAR
181.485.754 112.922.855
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
317.303 198.448
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
317.303 198.448
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
181.168.451 112.724.407


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
112.724.407
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
68.444.044 16.124.407
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 96.600.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
181.168.451 112.724.407


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
60.715.160 4.623.314
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
252.177 10.598.103
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10.637.935 2.652.636
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 66.805
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
71.605.272 17.940.858
Yönetim Ücretleri
-2.859.621 -1.578.042
Saklama Ücretleri
-211.054 -30.127
MKK Ücretleri
-13.151
Denetim Ücretleri
-44.500 -15.000
Danışmanlık Ücretleri
-22.200 -9.000
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-2.947 -2.174
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.755 -182.108
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.161.228 -1.816.451
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
68.444.044 16.124.407
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
68.444.044 16.124.407
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
68.444.044 16.124.407



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268629


BIST