KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2020 - 18:49
KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
980.922 -8.896.290
Net Dönem Karı (Zararı)
3.227.778 4.021.930
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.200.465 -2.520.958
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.023.831 -486.562
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.176.634 -2.034.396
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-70.222 -10.883.824
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.699 8.020
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-73.921 -10.891.844
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-42.909 -9.382.852
Alınan Faiz
12 1.023.831 486.562
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-969.001 8.903.977
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 6.328 9.468.750
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -975.329 -564.773
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.921 7.687
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.921 7.687
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 7.687 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 19.608 7.687


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 19.608 7.687
Finansal Varlıklar
19 15.176.795 12.926.240
TOPLAM VARLIKLAR
15.196.403 12.933.927
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 11.719 8.020
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.719 8.020
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.184.684 12.925.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.925.907 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.227.778 4.021.930
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 6.328 9.468.750
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -975.329 -564.773
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
15.184.684 12.925.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.023.831 486.562
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 98.712 1.548.359
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.176.634 2.034.396
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.299.177 4.069.317
Yönetim Ücretleri
4,8 -28.104 -19.695
Saklama Ücretleri
8 -24.548 -17.035
MKK Ücretleri
8 -6.383
Denetim Ücretleri
8 -5.310 -5.310
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.059 -2.473
Kurul Ücretleri
8 -2.853 -2.017
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -87 -28
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.055 -829
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-71.399 -47.387
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.227.778 4.021.930
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.227.778 4.021.930
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.227.778 4.021.930



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822150


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2794 Değişim: 0,28%
Düşük 8,2241 29.10.2020 Yüksek 8,2832
Açılış: 8,2566
9,7342 Değişim: 0,80%
Düşük 9,6588 29.10.2020 Yüksek 9,7481
Açılış: 9,6588
499,88 Değişim: 0,27%
Düşük 496,48 29.10.2020 Yüksek 500,16
Açılış: 498,51
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.