KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2020 - 18:29
KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.242.559 -42.090.930
Net Dönem Karı (Zararı)
13.198.299 9.823.431
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-22.461.085 -13.418.905
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -23.029.807 -11.679.723
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 568.722 -1.739.182
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-25.009.580 -50.175.179
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.943 84.491
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-25.014.523 -50.259.670
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-34.272.366 -53.770.653
Alınan Faiz
12 23.029.807 11.679.723
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.292.760 46.172.045
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 269.270.870 288.176.439
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -254.978.110 -242.004.394
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.050.201 4.081.115
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.050.201 4.081.115
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 5.491.938 1.410.823
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 8.542.139 5.491.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 8.542.139 5.491.938
Finansal Varlıklar
19 97.608.907 73.163.106
TOPLAM VARLIKLAR
106.151.046 78.655.044
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4-5 136.662 131.719
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
136.662 131.719
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
106.014.384 78.523.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
78.523.325 22.527.849
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.198.299 9.823.431
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 269.270.870 288.176.439
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -254.978.110 -242.004.394
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
106.014.384 78.523.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 23.029.807 11.679.723
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -7.635.746 -2.281.578
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -568.722 1.739.182
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.825.339 11.137.327
Yönetim Ücretleri
8 -1.478.389 -1.204.474
Saklama Ücretleri
8 -103.651 -68.922
MKK Ücretleri
8 -1.633 -1.733
Denetim Ücretleri
8 -5.310 -4.570
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.186 -3.738
Kurul Ücretleri
8 -15.478 -12.941
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -18.337 -16.664
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.056 -854
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.627.040 -1.313.896
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.198.299 9.823.431
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.198.299 9.823.431
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.198.299 9.823.431



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822128


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.198 Değişim: -1,09% Hacim : 25.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.197 22.10.2020 Yüksek 1.216
Açılış: 1.214
7,9353 Değişim: 1,57%
Düşük 7,7810 22.10.2020 Yüksek 7,9799
Açılış: 7,8127
9,3908 Değişim: 1,37%
Düşük 9,2087 22.10.2020 Yüksek 9,4453
Açılış: 9,2641
485,51 Değişim: 0,42%
Düşük 479,37 22.10.2020 Yüksek 491,61
Açılış: 483,49
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.