KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.477.548 -81.809.338
Net Dönem Karı (Zararı)
21.336.630 11.950.901
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.675.732 -9.782.871
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -21.147.795 -8.726.092
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.472.063 -1.056.779
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
48.668.855 -92.703.460
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-47.157 86.536
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
48.716.012 -92.789.996
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
50.329.753 -90.535.430
Alınan Faiz
12 21.147.795 8.726.092
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-90.304.854 100.644.298
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 427.006.523 694.546.477
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -517.311.377 -593.902.179
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.827.306 18.834.960
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.827.306 18.834.960
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 18.846.218 11.258
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 18.912 18.846.218


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 18.912 18.846.218
Finansal Varlıklar
19 83.600.748 133.788.823
TOPLAM VARLIKLAR
83.619.660 152.635.041
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4-5 88.896 136.054
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
88.896 136.054
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
83.530.764 152.498.987


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
152.498.987 39.903.788
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 21.336.631 11.950.901
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 427.006.523 694.546.477
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -517.311.377 -593.902.179
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
83.530.764 152.498.987


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 21.147.795 8.726.092
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.121.426 3.440.603
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -1.472.063 1.056.779
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22.797.158 13.223.474
Yönetim Ücretleri
4,8 -1.246.179 -1.083.842
Saklama Ücretleri
8 -145.593 -116.618
MKK Ücretleri
8 -4.184 -1.562
Denetim Ücretleri
8 -5.321 -3.883
Danışmanlık Ücretleri
8 -2.574 -2.816
Kurul Ücretleri
8 -23.420 -25.346
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -32.403 -37.777
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -854 -729
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.460.528 -1.272.573
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.336.630 11.950.901
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.336.630 11.950.901
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
21.336.630 11.950.901



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757240


BIST