KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -158.243 1.841.757
Transferler
-158.243 158.243
Dönem Karı (Zararı)
-167.139 -167.139
Sermaye Arttırımı
1.500.000 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -158.243 -167.139 3.174.618 0 3.174.618
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -158.243 -167.139 3.174.618
Transferler
-167.139 167.139
Dönem Karı (Zararı)
833.320 833.320
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.590 -1.590
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -1.590 -325.382 833.320 4.006.348 0 4.006.348


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-266.031 550.085
Dönem Karı (Zararı)
833.320 -167.139
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
595.340 797.115
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 35.460 15.193
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
552.451 32.906
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
749.016
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
749.016
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.429
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.667.316 -79.851
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.289.338 -111.069
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-730.728 -101.730
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-100.527 -119.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-630.201 17.986
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-257 -4.002
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.886 -26.221
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
364.893 163.171
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-238.656 550.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -27.375 -40
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-101.599 -97.342
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-101.599 -97.342
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -101.599 -94.982
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.360
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 1.500.000
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-367.630 1.952.743
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
50.540 111.059
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-317.090 2.063.802
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.111.727 47.925
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.794.637 2.111.727


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.794.637 2.111.727
Finansal Yatırımlar
5 2.276.666 1.037.868
Ticari Alacaklar
6 949.791 219.063
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,21 279.822 179.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 669.969 39.768
Diğer Alacaklar
7 4.259 4.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.259 4.002
Peşin Ödenmiş Giderler
9 44.038 32.152
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 40
ARA TOPLAM
5.069.391 3.404.852
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.069.391 3.404.852
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 155.361 89.222
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.348
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 30.289
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
185.650 91.570
TOPLAM VARLIKLAR
5.255.041 3.496.422
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8 373.855 29.365
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,21 362.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 11.576 29.365
Diğer Borçlar
8 223.011 201.058
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 6.306
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 223.011 194.752
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 37.718 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
531.939 22.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 26.001 4.394
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 505.938 17.670
ARA TOPLAM
1.166.523 252.487
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.166.523 252.487
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
82.170 69.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 82.170 69.317
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.170 69.317
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.248.693 321.804
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.006.348 3.174.618
Ödenmiş Sermaye
14 3.500.000 3.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -1.590
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-325.382 -158.243
Net Dönem Karı veya Zararı
833.320 -167.139
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.006.348 3.174.618
TOPLAM KAYNAKLAR
5.255.041 3.496.422


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 6.903.346 3.777.073
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.903.346 3.777.073
BRÜT KAR (ZARAR)
6.903.346 3.777.073
Genel Yönetim Giderleri
16 -5.988.757 -3.801.358
Pazarlama Giderleri
16 -203.779 -224.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 725.034 169.649
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -584.736 -88.221
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
851.108 -167.139
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
851.108 -167.139
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
851.108 -167.139
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.788
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -47.679
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 29.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
833.320 -167.139
DÖNEM KARI (ZARARI)
833.320 -167.139
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
833.320 -167.139
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp(-)/(Kazanç(+)) 20 0,24000000 -0,06000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.590
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.590
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
13 -1.590
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.590
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
831.730 -167.139
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
831.730 -167.139



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672097


BIST