KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.982.774 11.293.191
Net Dönem Karı (Zararı)
9.606.001 6.521.275
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
10.932.745 -1.390.051
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.410.952 -2.685.473
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 13.343.697 1.295.422
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
4.033.076 3.476.494
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
14.143 -3.159
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-46.865 252.306
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.065.798 3.227.347
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
24.571.822 8.607.718
Alınan Faiz
12 2.410.952 2.685.473
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.703.824 -10.497.852
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 7.036.380 9.125.530
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -34.453.632 -18.734.288
Alınan Krediler
-286.572 -889.094
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-721.050 795.339
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-721.050 795.339
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 795.635 296
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 74.585 795.635


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 74.585 795.635
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 574.781 549.430
Diğer Alacaklar
5 33.006 47.149
Finansal Varlıklar
19 21.720.859 39.155.705
TOPLAM VARLIKLAR
22.403.231 40.547.919
YÜKÜMLÜLÜKLER

Finansal Yükümlülükler
6 373.511 660.083
Diğer Borçlar
5 269.281 316.146
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
642.792 976.229
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 21.760.439 39.571.690


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
39.571.690 42.659.173
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 9.606.001 6.521.275
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 7.036.380 9.125.530
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -34.453.632 -18.734.288
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
21.760.439 39.571.690


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 2.410.952 2.685.473
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -7.804.374 1.439.304
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 13.343.697 1.295.422
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
2.175.369 1.773.691
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 43
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.125.687 7.193.890
Yönetim Ücretleri
8 -442.405 -588.008
Saklama Ücre -45.793
Denetim Ücretleri
8 -5.724 -4.879
Kurul Ücretleri
8 -5.667 -7.870
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -15.711 -18.895
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -7.755 -7.170
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-519.686 -672.615
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.606.001 6.521.275
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.606.001 6.521.275
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 9.606.001 6.521.275



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758451


BIST