KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.358.386 -2.602.029
Net Dönem Karı (Zararı)
3.954.205 4.460.058
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-508.652 -4.075.477
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.409.698 -4.007.641
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 3.901.046 -67.836
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
11.503.135 -6.994.251
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
37.717 -4.738
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-72.235 -447.892
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.537.653 -6.541.621
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
14.948.688 -6.609.670
Alınan Faiz
12 4.409.698 4.007.641
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.355.549 2.602.509
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 15.035.515 22.188.963
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -33.911.200 -18.967.641
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-479.864 -618.813
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.837 480
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.837 480
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 970 490
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 3.807 970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 3.807 970
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.369.444 873.297
Diğer Alacaklar
5 33.006 70.723
Finansal Varlıklar
19 25.018.058 40.952.904
TOPLAM VARLIKLAR
26.424.315 41.897.894
YÜKÜMLÜLÜKLER

Finansal Yükümlülükler
6 265.359 745.223
Diğer Borçlar
5 40.446 112.681
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
305.805 857.904
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 26.118.510 41.039.990


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
41.039.990 33.358.610
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.954.205 4.460.058
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 15.035.515 22.188.963
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -33.911.200 -18.967.641
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
26.118.510 41.039.990


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 4.409.698 4.007.641
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -3.979.724 1.107.309
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.901.046 -67.836
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 145.645
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.476.665 5.047.114
Yönetim Ücretleri
8 -446.535 -504.584
Saklama Ücretleri
8 -38.757 -36.818
Denetim Ücretleri
8 -5.718 -4.885
Kurul Ücretleri
8 -5.653 -7.128
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-18.326 -26.847
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -7.471 -6.794
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-522.460 -587.056
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.954.205 4.460.058
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.954.205 4.460.058
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 3.954.205 4.460.058



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758448


BIST