KAP ***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -8.245 93.928 3.096.800 1.259.267 4.830.113 5.833.406 10.663.519
Transferler
263.052 1.007.992 -1.259.267 11.777 -11.777 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.143 1.169.400 1.152.257 1.716.365 2.868.622
Dönem Karı (Zararı)
1.169.400 1.169.400 1.729.250 2.898.650
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.143 -17.143 -12.885 -30.028
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-1.471.768 -1.471.768
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -25.388 356.980 4.104.792 1.169.400 5.994.147 6.066.226 12.060.373
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -37.506 356.980 4.104.792 1.584.309 6.396.938 6.550.332 12.947.270
Transferler
312.599 1.289.320 -1.584.309 17.610 -17.610 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.672 1.915.422 1.889.750 2.378.870 4.268.620
Dönem Karı (Zararı)
1.915.422 1.915.422 2.397.851 4.313.273
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.672 -25.672 -18.981 -44.653
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-684.029 -684.029
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-576.767 -576.767 -717.136 -1.293.903
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 -576.767 283 -63.178 669.579 5.394.112 1.915.422 7.727.531 7.510.427 15.237.958


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
209.172 1.246.611
Dönem Karı (Zararı)
4.313.273 2.898.650
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.313.273 2.898.650
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.762.274 -27.431
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
216.236 237.628
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.645 -36.541
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.645 12.372
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -48.913
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
558.022 694.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 50.930 37.191
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 84.892 29.557
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 483.748 495.598
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 -61.548 131.687
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-224.672 -1.295.280
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -274.876 -1.308.466
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
50.204 13.186
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.079.247 -338.735
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.079.247 -338.735
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 578.214 725.531
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-821.472 -14.067
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-42.540 -14.067
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-778.932 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-466.240 -305.278
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.438 -3.845
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-277.526 104.525
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -257.265 -285.822
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.874 -3.577
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-49.389 -83.503
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
116.717 -19.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
40.221 20.342
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.693 -37.362
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
702 -276
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.081 3.359
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-56.183 -514
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25.102 3.873
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.084.759 2.565.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -37.314 -15.013
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-466.051 -398.301
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-372.222 -906.016
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.025.085 -7.981.873
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.442 32.505
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.442 32.505
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-600.023 -389.013
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -593.992 -387.622
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -6.031 -1.391
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
359.089
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.499.000
Alınan Faiz
273.888 1.342.758
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.445.651 -8.968.123
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.616.978 -1.426.068
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.293.903 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.293.903 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 349.157
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.759 -22.787
Ödenen Temettüler
-651.473 -1.403.281
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
617.279 -8.161.330
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
617.279 -8.161.330
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 522.417 9.137.555
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.139.696 976.225


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.140.698 524.114
Finansal Yatırımlar
5 9.269.922 9.760.480
Ticari Alacaklar
76.913 43.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
76.913 43.120
Diğer Alacaklar
92.275 90.410
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6.676 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
85.599 90.410
Stoklar
6 1.419.491 1.162.226
Canlı Varlıklar
25.642 18.768
Peşin Ödenmiş Giderler
7 137.023 132.922
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 529
Diğer Dönen Varlıklar
5.821 10.373
ARA TOPLAM
12.167.785 11.742.942
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 38
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.167.785 11.742.980
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 414.980 287.073
Diğer Alacaklar
667.027 3.553
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 663.154 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.873 3.553
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 109.263 215.553
Maddi Duran Varlıklar
9 2.176.763 1.686.739
Kullanım Hakkı Varlıkları
17.275 31.580
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.392 15.860
Şerefiye
10 11.232 11.232
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 7.160 4.628
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.707.292 163.004
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 455.119 278.897
Diğer Duran Varlıklar
257.985 196.721
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.824.096 2.878.980
TOPLAM VARLIKLAR
17.991.881 14.621.960
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
385.864 20.108
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
385.864 20.108
Banka Kredileri
11 373.498 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12.366 20.108
Ticari Borçlar
288.840 172.123
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
288.840 172.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
78.535 38.314
Diğer Borçlar
123.165 95.570
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
103.443 3.291
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
19.722 92.279
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.107 2.165
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 274.438 38.954
Kısa Vadeli Karşılıklar
833.359 775.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 110.331 74.978
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 723.028 700.374
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32.422 13.549
ARA TOPLAM
2.018.730 1.156.135
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.018.730 1.156.135
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.170 15.306
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.170 15.306
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.170 15.306
Diğer Borçlar
150.332 102.676
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
150.332 102.676
Uzun Vadeli Karşılıklar
576.691 400.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 178.251 118.198
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 398.440 282.375
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
735.193 518.555
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.753.923 1.674.690
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.727.531 6.396.938
Ödenmiş Sermaye
13 388.080 388.080
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-576.767
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
283 283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-63.178 -37.506
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.178 -37.506
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.178 -37.506
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 669.579 356.980
Yasal Yedekler
13 669.579 356.980
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.394.112 4.104.792
Net Dönem Karı veya Zararı
1.915.422 1.584.309
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.510.427 6.550.332
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.237.958 12.947.270
TOPLAM KAYNAKLAR
17.991.881 14.621.960


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 5.369.574 4.798.629 2.154.892 2.014.371
Satışların Maliyeti
14 -3.056.304 -1.902.622 -990.191 -819.418
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.313.270 2.896.007 1.164.701 1.194.953
BRÜT KAR (ZARAR)
2.313.270 2.896.007 1.164.701 1.194.953
Genel Yönetim Giderleri
-474.937 -289.023 -175.842 -111.999
Pazarlama Giderleri
-101.763 -51.227 -11.211 -12.412
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-371.133 -197.392 -117.396 -59.254
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 85.159 181.930 27.695 18.352
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -707.616 -520.407 -35.889 -136.390
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
742.980 2.019.888 852.058 893.250
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 4.222.858 1.778.199 1.020.367 679.852
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 0 -183.894 7.873 -38.092
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
96 4.808 -34 1.469
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.965.934 3.619.001 1.880.264 1.536.479
Finansman Gelirleri
0 5.180 0 7.824
Finansman Giderleri
-74.447 -65.600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.891.487 3.624.181 1.814.664 1.544.303
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-578.214 -725.531 -263.719 -279.962
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -739.550 -763.417 -282.761 -288.703
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 161.336 37.886 19.042 8.741
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.313.273 2.898.650 1.550.945 1.264.341
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.313.273 2.898.650 1.550.945 1.264.341
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.397.851 1.729.250 850.076 743.938
Ana Ortaklık Payları
1.915.422 1.169.400 700.869 520.403
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-44.653 -30.028 657 -11.579
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-59.539 -37.535 821 -14.474
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.886 7.507 -164 2.895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14.886 7.507 -164 2.895
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-44.653 -30.028 657 -11.579
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.268.620 2.868.622 1.551.602 1.252.762
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.378.870 1.716.365 849.214 740.419
Ana Ortaklık Payları
1.889.750 1.152.257 702.388 512.343



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211676


BIST