KAP ***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
330.000.000 TL
17801
0-5790-0516-4700015
24.03.1976
MERKEZ :
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SARI CD. NO:3 NİLÜFER BURSA
TEL. 224-2191100 FAX.224-2435623
ŞUBE :
LEVENT 199 BÜYÜKDERE CD. NO:199
ŞİŞLİ İSTANBUL
TEL.212-4562000
Ertuğrulgazi V.D. - 5790051647
www.korteks.com.tr
korteks@hs03.kep.tr
Şirketin sun'i ve sentetik iplik üretimi için kimya tesisleri dahil her türlü cips, poy, düz ve tekstüre, kırınkıl iplik tesisleri ve bunların işlenmesi için her türlü büküm, fikse, aktarma, çözgü, örgü, dokuma, brode konfeksiyon, boya ve apre tesisleri kurmak ticaretini yapmak, gerektiğinde imalat ile ilgili her türlü makine, alet, boya, cips, poy, iplik, ham ve kimyevi maddeleri ithal etmek, imal ettikleri mamul maddelerin ticaretini yapmak ve ihraç etmek bunların dahili ticaretini yapmak, mümessillikler ile acentelikler almak ve vermek ile esas sözleşmede yazılı sair işler yapmak.
1.3 Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler,
Şirketin organizasyonu
KORTEKS A.Ş.
ORGANİZASYON ŞEMASI
ZEKİ ZORLU
Y Ö N E T İ M K U R U L U B A Ş K A N I
NECAT ALTIN
TEKSTİL GRUP BAŞKANI
Poly İşletmeler Müdürü
Genel Müdür Yrd.
Üretim İşletmeler Müdürü
(Poly / Üretim)
Poly/Üretim Bakım Müdürü
Tekstil İşletmeler Müdürü
Genel Müdür Yrd.
Tekstil İşletmeler Bakım Müdürü
(Tekstil İşletmeler)
Planlama Müdürü
Genel Müdür Yrd.
Kalite Kontrol Müdürü
(Planlama, Kalite ve Proses Kontrol)
Proses Kontrol Müdürü
Bursa Bölge Satış Müdürü
Genel Müdür Yrd.
İstanbul Bölge Satış Müdürü
(Satış Pazarlama)
Yurt Dışı Satış Müdürü
Pazar Geliştirme Müdürü
Mamul Ambarı Müdürü
Elektrik Müdürü
Grup Müdürü
Elektronik Müdürü
(M. Enerji ve Bilgi Teknolojileri)
Yrd. İşletmeler Müdürü
Bilgi Teknolojileri Müdürü
Ar-Ge Müdürü
Grup Müdürü
Ür-Ge Müdürü (Üretim İşletmeler)
(Ar-Ge / Ür-Ge)
Ür-Ge Müdürü (Tekstil İşletmeler)
İnsan Kaynakları Müdürü
Grup Müdürü
Yönetim Sistemleri ve İSG Müdürü
(İnsan Kaynakları - Yön Sistemleri)
Satınalma Müdürü
Grup Müdürü
Satınalma - Lojistik
Muhasebe Müdürü
Grup Müdürü
Mali İşler - Muhasebe
Sermaye
Kurumun sermayesi 330.000.000 TL olup, ödenmemiş sermayemiz yoktur.
Şirketin Ortaklık Yapısı
Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
Hissedarları
TL
Hisse Adedi
Hisse Oranı
Zorlu Holding A.Ş.
330.000.000
330.000.000
% 100
Toplam
330.000.000
330.000.000
% 100
Hesap dönemi içerisinde değişiklik yoktur.
Şirket ve bağlı ortaklıkları, "Grup" olarak anılacaktır.
1.4 Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar
İmtiyazlı pay sahibi yoktur.
Esas Sözleşme'de Yapılan Değişiklikler
Şirket Esas Sözleşmesinde 2018 yılında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
1.5 Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler
Yönetim Organı
31.05.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı olağan genel kurul toplantısında seçilen ve dönem içinde görev alan yönetim kurulu üyeleri 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
Aynı yönetim kurulu üyeleri Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Zorlu Dış Ticaret A.Ş.'nin de Yönetim Kurulu üyesidir.
Üst Düzey Yöneticileri
Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin
· Tekstil Grup Başkanı : Necat ALTIN
· Genel Müdür Yardımcısı : Kasım ALTAY
· Genel Müdür Yardımcısı : Selçuk BAYRAM
· Genel Müdür Yardımcısı : Barış MERT
Beyoğlu 56. Noterliğinin 30 Haziran 2016 tarih ve 7263 yevmiye numaralı İmza Sirkülerinde belirtilen yetkilerle, 3 yıl süre ile görevlendirilmiştir.
Personel sayısı
Grubunun 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle personel sayısı 5.039 'dur.
Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler
Tüm çalışanların hak ve menfaatleri 4857 sayılı iş kanunu kapsamında korunmakta ve gözetilmektedir.
Şirketimizde Çalışan Beyaz Yakalı Personelimizin ücret ve sosyal hakları ekonomik göstergeler, sektörel durum, çalışanlarımızın performans ve yetkinlikleri dikkate alınarak yılda bir kez arttırılmaktadır.
Sendika üyesi mavi yakalı personelimizin ücret, ikramiye ve sosyal hakları TEKSİF Sendikası ile Şirketlerimiz Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. arasında imzalanan ve 01.01.2017-31.12.2019 tarihleri arasında 3 yıl geçerli olan 12. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenmiştir.
1.6 Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler
Şirket genel kurulunca yönetim kurulu üyelerine şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı kapsamında izin verilmiştir. En son 2017 yılına ait 10.04.2018 tarihinde yapılan olağan genel kurulda da bu kapsamda YK üyelerine izin verilmiştir, ancak herhangi bir işlem ve faaliyet yapılmamıştır.
Yatırımlara ilişkin bilgiler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği
Korteks de 04.05.2018 tarih ve 136961 nolu yatırım teşvik belgesi kapsamında 2018 yılında yatırımlarla ilgili teşvikten yararlanılmamıştır.
Zorluteks de 2018 yılında 133660 nolu yatırım teşvik belgesi kapsamında 827.000 CHF, 10.000 EUR, 49.650 USD,134932 nolu yatırım teşvik belgesi kapsamında 360.000 EUR, 134479 nolu yatırım teşvik belgesi kapsamında ise 810.000 EUR değerinde makine ve teçhizat ithal etmiştir. 134502 nolu yatırım teşvik belgesi kapsamında 595.000 EUR yurtiçinden makine ve teçhizat temin edilmiştir.
2018 yılında DİİB kapsamında yapılan hammadde ve yarı mamul alışlarının tutarı 32.527.699,93 USD'dır.
Grup 2018 yılında yurtdışı fuar teşvikleri kapsamında 110 bin TL. , pazara giriş desteği kapsamında 51 bin TL. , fuar desteği kapsamında 30 bin TL. olmak üzere, teşviklerden yararlanılmıştır.
- Sigorta primi işçi ile işveren hissesi, gelir vergisi ve damga vergisi destek ve teşviklerinden ilgili mevzuat uyarınca 16.196 bin TL faydalanılmıştır.
- Korteks, 09.10.2015 tarihinde Ar-Ge merkezi belgesi alınmıştır. 2018 yılında Ar-Ge merkezi kapsamında, 5746 sayılı kanun ile sağlanan Gelir Vergisi istisnası, Damga Vergisi istisnası, Sigorta pirimi işveren hissesi istisnası desteğinden toplamda 512 bin TL. faydalanılmıştır.
Zorluteks Tekstil 2018 yılında 5746 sayılı kanun ile sağlanan Gelir Vergisi istisnası, Damga Vergisi İstisnası, Sigorta primi işveren hissesi istisnası desteğinden toplamda 447 bin TL faydalanılmıştır.
Mevzuat uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu düzenleme yükümlülüğünün bulunması veya isteğe bağlı olarak hazırlanmış olması halinde söz konusu Rapor, bulunmamaktadır.
Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler
31.12.2018 tarihi itibarıyla ilişkili şirketlerle gerçekleştirilen işlemler aşağıda gösterilmiştir.
31.12.2018
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Peşin ödenen giderler
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Kısa vadeli
Zorlu USA Inc.
104.708
--
--
--
--
Zorlu Yapı Yatırım A.Ş.
681
2.092.605
--
1
--
Zorlu Holding A.Ş.
--
976.021
--
1.602
250
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
114
7.079
--
14.585
--
Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
13
--
41.960
--
--
Zorlu Doğalgaz İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş.
--
53.115
--
--
--
Sichuan Zorluteks Yinhua Co. Ltd.
--
--
--
7.777
--
Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım A.Ş
--
--
--
4.809
--
Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş.
11
--
--
18.134
--
Vestel Ticaret A.Ş.
--
--
--
7.598
--
Hometeks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
3.576
--
--
--
--
Zorlu Tekstil Ürünleri Pazarlama A.Ş.
--
20.922
--
--
--
Diğer ilişkili kuruluşlar
30.103
4
15
17.796
1.659
139.206
3.149.746
41.975
72.302
1.909
Ertelenmiş finansman geliri/gideri (-)
--
--
--
--
--
139.206
3.149.746
41.975
72.302
1.909
Grubun, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.' den 2018 yılında 392 milyon kwh karşılığı, 126.826 bin TL elektrik enerjisi ve 310.927 ton karşılığı 21.229 bin TL buhar alımı gerçekleştirilmiştir.
Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar bulunmamaktadır.
Genel Bakış
Şirketimizin faaliyet gösterdiği polyester iplik üretiminde polyester eriyik ve cipsi, polyester POY ipliği, FDY ipliği, tekstüre ipliği, bükümlü iplik, air tekstüre, boyalı üretim ve iplik boyama yanı sıra, krinkel, mono, elastanlı iplik üretimleri gibi çok çeşitli iplik üretebilme etkinliğine sahiptir. Bu ölçekte ve etkinlikte bölgesinde en büyük kapasiteye sahiptir. Sektörde Çin ve Hindistan başta olmak üzere büyük kapasitelere sahip ülkelerin tüm dünya pazarlarında önemli bir baskısı vardır.
Dokuma, örme, çözgü brode ve terbiye faaliyetlerini sahip olduğu tesislerde modern makina parkuru ile nevresim, pike, yastık kılıfı, çarşaf, yorgan, masa örtüsü, yatak örtüsü, pamuklu perdelik kumaş, havlu ve örme kumaştan lastikli çarşaf ve yastık kılıfı gibi farklı ev tekstili ürünlerinin üretildiği dünyanın en modern ve en büyük entegre tekstil tesisleri arasındadır.
KAPASİTE
Poly işletme kapasite kullanım oranı %77, Tekstüre işletme kapasite kullanım oranı %95 olarak gerçekleşmiştir.
Polyester Dokuma işletmesinde %86, Perde İşletmesinde %88, Nevresim işletmesinde %90 seviyesinde olmuştur.
SATIŞLAR
2018 yılında Brüt satışlarımız 3.367.202 bin TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu satışların 1.186.975 bin TL. sı Yurtdışı satışlarımızdan oluşmaktadır.
Yurtdışı satışlarımızın yaklaşık % 98 ' si Zorlu Dış Ticaret A.Ş. üzerinden yapılmaktadır.
KARLILIK
Şirketimizin finansal raporlarında da belirtildiği üzere brüt karlılık bir önceki yıla göre % 35,23 artış göstermiştir. Konsolide pay başına kazanç 1,04 TL olarak hesaplanmıştır.
2- Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
2.1 Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları
Şirketimizin üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından oluşmaktadır.
2018 yılında üst düzey yöneticilere sağlanan mali menfaatlerin toplamı 13.851 bin TL.
2.2 Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama Ve Temsil Giderleri İle Ayni Ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar Ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler.
Grup sağlık sigortası, kapsam dışı personel olarak gruplandırılan personelimiz ile müdür olarak görevlendirilen personelimizin eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarını kapsamaktadır. Ferdi kaza sigortası, kapsam içi ve kapsam dışı tüm personeli sigorta kapsamına almaktadır.
Sigorta ve benzeri teminatların prim tutarı 3.063 bin TL dır.
3- Şirketin Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları
Korteks te, Şirketimizin 5746 sayılı yasa kapsamında devam eden 20 adet Ar-Ge projesi bulunmaktadır. Projeler için 2018 yılında yapılan gider toplamı 3.486 bin TL dir. Bu dönemde TUBITAK destekli projelerden alınan hibe desteği 23 bin TL dir.
Zorluteks te, Şirketin T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ‘na 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi almak üzere yapmış olduğumuz başvuru sonucunda, Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesine ve 5746 sayılı kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden 06/12/2016 tarihinden itibaren yararlanılmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin 5746 s. Yasa kapsamında TUBİTAK destekli AR-GE projeleri kapsamında 4 adet devam eden, 2 adet tamamlanan projesi bulunmaktadır.
Şirketimizde 24 adet Ar-Ge Merkezi projesi ve 15 adet Tasarım Merkezi projesi başarıyla tamamlanmıştır. Ar-Ge Merkezi projelerinden 4 adet ve Tasarım Merkezi projelerinden de 1 adet başarısızlık ile sonuçlanan proje bulunmaktadır.
Devam eden Ar-Ge Merkezi proje sayısı 21 ve Tasarım Merkezi proje sayısı ise 20 adettir.
Devam eden Ar-Ge Merkezi projelerinin 9 adeti Yenilik Projesi ve 12 adeti Özkaynak projesidir.
Projeler için 2018 yılında yapılan harcama toplamı 6.015 bin TL dir.
4- Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
4.1 Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Korteks'te Modernizasyon ve Otomasyon yatırımlarıyla duruş sürelerini azaltmak ve daha verimli üretim yapabilmek amacıyla yatırımlar yapıldı. Hatlarının kapasitesini arttırmak amacıyla revizyon yapıldı.. Poy Otomasyon Paketleme hattımızda duruş sürelerini azaltmak ve daha verimli üretim yapabilmek amacıyla makine değişimi yapıldı. Üretilen ürün çeşitliliğimizi arttırmak amacıyla modernizasyon yapıldı. Ekstrüderli hatlarımıza DCS Sitemine Dönüştürülmesi" yatırımına devam edildi 3.788 bin TL yatırım harcaması yapılmıştır.
Zorluteks te Faaliyet alanımız içinde verimliliğimizi en üst noktalara çıkarırken maliyetlerimizi de minimum düzeyde tutmak adına teknolojik yatırımlara devam edilmektedir.
Dokuma Makinesi ile Brode Makinesi yatırımları gerçekleştirilmiş olup, akıllı ve yenilikçi ürünlerimizin devamlılığı için faaliyetlerimiz hız kesmeden devam etmektedir.
Mağazacılık alanında ise, Türkiye'de 99 mağaza & yurt dışında 7 mağaza, ek olarak yurt içinde çeşitli illerde bayi çalışmaları sürdürülmektedir.
4.2 Şirketin İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü
DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPILANMASI VE FAALİYETLERİ
Zorlu Grubu Şirketleri'nde olduğu gibi Tekstil Grubu Şirketleri'nde de iç denetim fonksiyonu, 2000 yılından beri hizmet veren Zorlu Holding bünyesinde yapılanmış İç Denetim Bölümü tarafından yürütülmektedir. İç Denetim Bölümü, Uluslararası İç Denetim Standartları'nı temel alarak, resmi yönetmelikler ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan denetim programları çerçevesinde denetimlerini gerçekleştirmekte ve hem her denetim sonrası hazırladığı denetim raporları, hem de yıllık olarak hazırladığı faaliyet raporları ile bütün bir yılın denetim sonuçlarını Yönetim Kurulu, -var olan şirketlerin- Denetim Komiteleri ve Sektör Başkanları ile paylaşmaktadır.
İç Denetim Bölümü'ne ek olarak 2011 yılı içerisinde oluşturulmuş ve tüm grup şirketlerinde finansal denetim yapmak üzere kurgulanmış Finansal Denetim ve Vergi Denetimi Bölümleri de 2012 yılında denetimlerine başlamıştır. 2013 yılı son çeyreğinde ise İç Denetim ile Finansal ve Vergi Denetimi Bölümleri Zorlu Holding Denetim ve İç Kontrol Genel Müdürlüğü çatısı altında toplanmıştır. Zorlu Grubu'nun değişen ihtiyaçları doğrultusunda Vergi Denetim Müdürlüğü 1 Aralık 2015 itibari ile Vergi Denetim Direktörlüğü, İç Denetim Müdürlüğü ise 1 Ocak 2016 itibari ile İç Denetim Süreç Denetimi ve İç Denetim İnceleme Denetimi olmak üzere iki ayrı müdürlük şeklinde yapılandırılmıştır. İç kontrol faaliyetlerinin Denetim ve İç Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülmesine yönelik organizasyonel yapılanma sürecinin 2017 yılı içinde tamamlanmasını takiben, İç Kontrol Genel Müdürlüğü 1 Ocak 2018 tarihi itibari ile çalışmalarını bağımsız bir bölüm olarak yürütmeye başlamıştır.
İç Denetim faaliyetlerinin amaç, yetki ve sorumlulukları, çalışma şekli ve yapısı, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve şirketlere duyurusu yapılmış "Denetim Yönetmeliği" ve "İç Denetim Çalışma İlkeleri" gibi dokümanlar ile tanımlanmıştır.
İç Denetim Çalışmaları
Risk bazlı hazırlanan Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık denetim programı çerçevesinde kaynakların etkin ve verimli kullanılması, yazılı kurallara uygunluk (kanun, yönetmelik, kurum içi politika ve kurallar), bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve güvenliği konularında süreç denetimleri gerçekleştirilmektedir.
Her bir denetimin öncesinde Üst Yönetim ile bir araya gelinerek risk değerlendirilmesi yapılmakta şirketlerin hedefleri ve bu hedeflerin oluşmasına engel teşkil edebilecek riskler, risk matrisinde etki ve olasılıkları göz önünde bulundurularak konumlandırılmaktadır. Denetim saha çalışması esnasında ise, etki ve olasılığı yüksek olan riskleri yöneten iç kontroller yapılan testlerle değerlendirilmektedir. Gözlem sonuçları taslak rapor halinde şirket yöneticileri ile paylaşılmakta, onların da görüşleri eklenerek Üst Yönetim'e nihai rapor gönderilmektedir. Sonuç olarak makul güvence ile danışmanlık hizmeti verilmekte aynı zamanda grup sinerjisinden yararlanılarak en iyi uygulama örnekleri önerilmektedir. Nihai raporun yayınlanmasından 1 ay sonra ise alınan aksiyonlar 4T yaklaşımı çerçevesinde (Treat = İyileştirme, Terminate = Sonlandırma, Transfer = Transfer ve Tolerate = Üstlenme) Yönetim Kurulu ile ayrıca paylaşılmaktadır.
Yıl içerisinde, İç Denetim Bölümü ile Denetim Komitesi arasında periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarda yıl içerisindeki planlanan ve gerçekleşen denetim, danışmanlık, özel inceleme vb. faaliyetler değerlendirilmekte, karşılaşılan bulgular paylaşılmakta, belirlenen bulgulara yönelik alınması gereken aksiyon planları ve takip sonuçları değerlendirilmekte ve gelecek dönem için planlar gözden geçirilmektedir.
10 kişiden oluşan Zorlu Grubu İç Denetim Ekibi'nin mevcut bilgi, beceri ve diğer vasıflarının artırılması ve güçlendirilmesi amaçlı olarak eğitimler alması, ilgili derneklere üyeliği (örn. Türkiye İç Denetim Enstitüsü - TİDE) ve mesleki uluslararası sertifikaların iç denetçiler tarafından alınması gibi konular Zorlu Grubu tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Ekipte 2 CIA (Sertifikalı İç Denetçi), 2 CFE (Suistimal İnceleme Uzmanlığı), 1 CISA (Sertifikalı Bilgi Teknolojileri Denetçisi), 2 CRMA (Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası), 1 CMAALL (SPK Düzey 3 Lisansı), 1 CGRL (Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı), 1 DIL (Türev Araçlar Lisansı), 1 SPK Gayrimenkul Değerleme Lisansı bulunmaktadır.
Finansal Denetim ve Vergi Denetimi Çalışmaları
Finansal Denetim ve Vergi Denetimi Bölümleri tarafından 2012 yılından itibaren Zorlu Grubu şirketlerinde denetimlere başlanmıştır. Halihazırda bu Bölümler de sırasıyla 9 ve 5 kişi olmak üzere toplam 14 kişilik bir ekip denetim çalışmalarını yürütmektedir.
Grup şirketlerinde finansal ve vergi raporlamalarında kullanılacak olan bilanço ve gelir tablosu hesaplarının tek düzen hesap planı kurallarına, vergi kanunlarına, denetim standartlarına göre analizi ve doğruluğunun kontrolü yapılmakta, ayrıca ilgili konularda Yönetim Kurulu'na makul bir güvence verilmesi amaçlanmaktadır.
Denetimler neticesinde oluşan bulgulara istinaden hazırlanan raporlar ise şirket yöneticileri ve üst yönetim ile paylaşılmaktadır.
Vergi Denetim Bölümü Grup şirketlerinin karşılaşabileceği vergi risklerine karşı gerek görüldüğü noktalarda makul güvence ile danışmanlık faaliyetlerini de yerine getirmektedir.
Ayrıca, Finansal Denetim ekibi, ilgili dönemler itibarıyla Zorlu Grubu'nun halka açık şirketlerinin SPK mevzuatına göre hazırlanmış finansal raporlarının kontrolünü de gerçekleştirmekte ve yorumlarını ilgili birimlerle paylaşmaktadır.
Finansal Denetim Ekibi'nde 1 Kamu Gözetim Kurumu Lisanslı Denetçi, 7 SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir), 1 CMAALL (SPK Düzey 2 Lisansı), Vergi Denetim Ekibi'nde ise 4 SMMM bulunmaktadır.
İÇ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPILANMASI VE FAALİYETLERİ
Zorlu Tekstil Grubu Şirketleri'nde iç kontrol fonksiyonu, Zorlu Grubu Şirketleri'nde olduğu gibi, Zorlu Holding bünyesinden merkezi olarak koordine edilen bir yapıda yürütülmektedir.
İç Kontrol Bölümü'nün amaç, görev ve yetkileri, çalışma şekilleri ve bağlı olduğu mesleki ve etik kurallar, "İç Kontrol Yönetmeliği" ve "İç Kontrol El Kitapçığı" gibi dokümanlar ile tanımlanmış ve ilgili yöneticiler ile paylaşılmıştır.
İç Kontrol Bölümü'nün misyonu, Grup şirketlerinde, hedeflere yönelik, tutarlı ve entegre şekilde işleyecek risk yönetiminin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini, şirketlerin "iyi uygulama" örneklerinin paylaşılması, çoğaltılması ve yaygınlaştırılarak uygulanmasını sağlayacak bir iç kontrol sisteminin geliştirilmesini ve sürdürülmesini koordine etmektir.
İç Kontrol Bölümü, yöneticilere ve çalışanlara, süreçlerde ve iç kontrol sisteminde geliştirilmesi gereken alanların ve bu konuda atılması gereken adımların belirlenmesi, karar verilmiş aksiyonların uygulaması ve aksiyonların düzenli olarak durum takibinin yapılmasında destek olmaktadır. Ayrıca, bu konularda yöneticilere ve süreç sahiplerine rehberlik yapmaktadır. İç kontrol sisteminin kurulması, işletilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konularında, Şirketin ilgili tüm yöneticilerinin ve çalışanlarının katkısı sağlanmaktadır.
İç Kontrol Bölümü, yıllık olarak risk bazlı bir iç kontrol çalışma planı hazırlayarak sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İç kontrol çalışma planının oluşturulmasında, İç Kontrol Bölümü tarafından yapılan risk bazlı değerlendirmeler, Yönetim Kurulu ve yönetimden gelen talepler, Denetim Bölümü tarafından denetim çalışmalarında belirlenen iç kontrolle ilgili tespitler ve kurumsal risk haritaları önemli rol oynamaktadır. Yıllık iç kontrol çalışma planı, CEO ve Yönetim Kurulu onay ve bilgisine sunulmaktadır.
Yıl içerisinde, İç Kontrol Bölümü ile yönetim arasında periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarda yıl içerisinde planlanan ve gerçekleşen iç kontrol faaliyetleri değerlendirilmekte, yapılan tespitler paylaşılmakta ve ilgili tespitlere yönelik alınması kararlaştırılan aksiyon planları ve takip sonuçları değerlendirilmekte ve gelecek dönem için planlar gözden geçirilmektedir.
Zorlu Grubu İç Kontrol ekibi, mevcut bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlı olarak eğitimler alınması, ilgili mesleki derneklere üyelik ve mesleki uluslararası sertifikaların (CIA, SMMM, CISA, CFE, CICA, CRMA vb.) alınması gibi konularda, Zorlu Grubu tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir.
4.3 Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına ilişkin bilgiler,
4.3.1 Konsolidasyon kapsamında dahil edilen ortaklıklar
31.12.2018
31.12.2017
Konsolidasyona dahil edilen kuruluşlar
Ülke
Oy hakkı
Etkinlik
Oy hakkı
Etkinlik
oranı
oranı
Zorluteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN