KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-121.959.898 -122.011.269
Net Dönem Karı (Zararı)
80.759.871 27.988.827
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-51.021.088 -27.285.011
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.575.486 -790.598
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.586.886 -681.284
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-51.032.488 -25.813.129
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-145.373.141 -120.735.411
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
54.666 4.620.828
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.763.925 -3.643.158
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-148.191.732 -121.713.081
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-115.634.358 -120.031.595
Alınan Temettü
11 2.271.196 626.419
Alınan Faiz
11 1.329.285 132.337
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.926.021 -2.738.430
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
117.602.097 136.042.373
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
363.288.236 186.102.590
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-245.686.139 -50.060.217
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.357.801 14.031.104
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.586.886 681.284
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.944.687 14.712.388
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.060.291 3.347.903
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 10.115.604 18.060.291


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 10.122.450 18.092.133
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 12.664.451 2.738.430
Takas Alacakları
6 10.353 65.019
Finansal Varlıklar
9 373.477.427 174.253.207
TOPLAM VARLIKLAR
396.274.681 195.148.789
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 6.001 555
Diğer Borçlar
6 3.872.474 1.113.996
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.878.475 1.114.551
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
392.396.206 194.034.238


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 194.034.238 30.003.038
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
80.759.871 27.988.827
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
363.288.236 186.102.590
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-245.686.139 -50.060.217
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 392.396.206 194.034.238


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.329.285 132.337
Temettü Gelirleri
11 2.271.196 626.419
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 44.669.784 4.758.931
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 51.032.488 25.813.129
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-3.586.886 681.284
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 7.703
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
95.715.867 32.019.803
Yönetim Ücretleri
8 -13.364.323 -3.704.268
Saklama Ücretleri
8 -128.074 -90.896
Denetim Ücretleri
8 -6.702 -5.188
Kurul Ücretleri
8 -93.065 -19.501
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.326.550 -195.912
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -37.282 -15.211
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-14.955.996 -4.030.976
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
80.759.871 27.988.827
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
80.759.871 27.988.827
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
80.759.871 27.988.827



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758302


BIST