KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
357.861 -1.508.952
Net Dönem Karı (Zararı)
5.483.937 2.718.593
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.988.173 -217.513
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -484.435 -375.221
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-75.530 -154.424
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.428.208 312.132
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.262.640 -4.176.625
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.724 -2.550
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-15.795 -248.478
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.243.121 -3.925.597
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
233.124 -1.675.545
Alınan Temettü
11 386.400 350.609
Alınan Faiz
11 99.805 22.290
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-361.468 -206.306
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.972.716 2.438.818
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10.886.813 14.115.808
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-12.859.529 -11.676.990
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.614.855 929.866
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
75.530 154.424
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.539.325 1.084.290
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.362.005 1.277.715
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 822.680 2.362.005


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 823.234 2.364.327
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 567.774 206.306
Takas Alacakları
6 6.274 2.550
Finansal Varlıklar
9 22.840.045 18.168.716
TOPLAM VARLIKLAR
24.237.327 20.741.899
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 336 0
Diğer Borçlar
6 94.740 110.869
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
95.076 110.869
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
24.142.251 20.631.030


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 20.631.030 15.473.619
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.483.937 2.718.593
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10.886.813 14.115.808
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-12.859.529 -11.676.990
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 24.142.251 20.631.030


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 99.805 22.290
Temettü Gelirleri
11 386.400 350.609
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.173.258 2.960.649
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.428.208 -312.132
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
75.530 154.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 446 1
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.163.647 3.175.841
Yönetim Ücretleri
8 -513.996 -363.836
Saklama Ücretleri
8 -53.223 -40.347
Denetim Ücretleri
8 -6.701 -5.188
Kurul Ücretleri
8 -5.944 -3.582
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -88.246 -36.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -11.600 -8.155
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-679.710 -457.248
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.483.937 2.718.593
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.483.937 2.718.593
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.483.937 2.718.593



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758295


BIST