KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2019 - 15:53
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.430.257 3.718.585
Net Dönem Karı (Zararı)
7.394.213 8.140.012
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
5.207.919 -4.746.939
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
108.812 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.838.734 -1.377.159
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.675.470 -3.443.957
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-737.629 74.177
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.670.323 261.620
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.595.664 -479.323
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.766.356 -491.688
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.841.015 1.232.631
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
8.931.809 3.654.693
Alınan Faiz
11 3.719.553 1.342.356
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.221.105 -1.278.464
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.706.321 8.427.944
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
21.452.694 25.347.651
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-44.159.015 -16.919.707
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.276.064 12.146.529
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-9.675.470 3.443.957
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.951.534 15.590.486
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 49.685.267 34.094.781
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 24.733.733 49.685.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 24.778.905 49.720.070
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 6.499.569 1.278.464
Takas Alacakları
6 4.906.928 1.311.264
Finansal Varlıklar
9 25.223.114 21.644.470
TOPLAM VARLIKLAR
61.408.516 73.954.268
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 0 1.115
Diğer Borçlar
6 4.485.702 1.718.231
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.485.702 1.719.346
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
56.922.814 72.234.922


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 72.234.922 55.666.966
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.394.213 8.140.012
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
21.452.694 25.347.651
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-44.159.015 -16.919.707
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 56.922.814 72.234.922


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 3.719.553 1.342.356
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 13.599.346 4.059.021
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 737.629 -74.177
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-9.675.470 3.443.957
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 7
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.381.058 8.771.164
Yönetim Ücretleri
8 -631.411 -501.089
Saklama Ücretleri
8 -37.466 -37.225
Denetim Ücretleri
8 -6.700 -5.191
Kurul Ücretleri
8 -18.941 -12.633
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -266.206 -60.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -26.121 -14.215
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-986.845 -631.152
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.394.213 8.140.012
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.394.213 8.140.012
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.394.213 8.140.012



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758309


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.322 Değişim: -0,26% Hacim : 9.945 Mio.TL Son veri saati : 11:57
Düşük 1.316 03.12.2020 Yüksek 1.329
Açılış: 1.328
7,8775 Değişim: 0,20%
Düşük 7,8413 03.12.2020 Yüksek 7,9177
Açılış: 7,8616
9,5547 Değişim: 0,40%
Düşük 9,4986 03.12.2020 Yüksek 9,6078
Açılış: 9,517
466,15 Değişim: 0,87%
Düşük 460,58 03.12.2020 Yüksek 468,84
Açılış: 462,10
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.