KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.430.257 3.718.585
Net Dönem Karı (Zararı)
7.394.213 8.140.012
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
5.207.919 -4.746.939
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
108.812 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.838.734 -1.377.159
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.675.470 -3.443.957
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-737.629 74.177
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.670.323 261.620
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.595.664 -479.323
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.766.356 -491.688
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.841.015 1.232.631
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
8.931.809 3.654.693
Alınan Faiz
11 3.719.553 1.342.356
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.221.105 -1.278.464
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.706.321 8.427.944
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
21.452.694 25.347.651
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-44.159.015 -16.919.707
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.276.064 12.146.529
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-9.675.470 3.443.957
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.951.534 15.590.486
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 49.685.267 34.094.781
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 24.733.733 49.685.267
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 24.778.905 49.720.070
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 6.499.569 1.278.464
Takas Alacakları
6 4.906.928 1.311.264
Finansal Varlıklar
9 25.223.114 21.644.470
TOPLAM VARLIKLAR
61.408.516 73.954.268
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 0 1.115
Diğer Borçlar
6 4.485.702 1.718.231
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.485.702 1.719.346
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
56.922.814 72.234.922
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 72.234.922 55.666.966
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.394.213 8.140.012
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
21.452.694 25.347.651
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-44.159.015 -16.919.707
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 56.922.814 72.234.922
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 3.719.553 1.342.356
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 13.599.346 4.059.021
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 737.629 -74.177
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-9.675.470 3.443.957
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 7
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.381.058 8.771.164
Yönetim Ücretleri
8 -631.411 -501.089
Saklama Ücretleri
8 -37.466 -37.225
Denetim Ücretleri
8 -6.700 -5.191
Kurul Ücretleri
8 -18.941 -12.633
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -266.206 -60.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -26.121 -14.215
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-986.845 -631.152
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.394.213 8.140.012
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.394.213 8.140.012
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.394.213 8.140.012
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758309
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN