KAP: VKFYO [ ] VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/628244 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-09-05 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI - DENIZBANK A.S. VADE - 06.07.2018 BPP 05.09.2017 TRP 05.09.2017 MEVDUAT 31.10.2017 ISIN KODU - TRFDZBK71815 TRP TRT120122T17 NOMINAL FAIZ ORANI (%) - 14.3 FAIZ ODEME SAYISI - 1 NOMINAL DEGER (TL) - 500000 GRUP TOPLAMI 7460000 BPP 1500000 TRP 1500000 VIOP TEMINAT 62929.4 MEVDUAT 500000 BIRIM ALIS FIYATI - 87.52 SATIN ALIS TARIHI - 07.07.2017 IC ISKONTO ORANI (%) - 14.3 REPO TEMINAT TUTARI TRP 1603105 GUNLUK BIRIM DEGER - 89.46 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 447317.53 GRUP TOPLAMI 4576987.4 BPP 1528458.9 TRP 1503452.05 VIOP TEMINAT 62929.4 MEVDUAT 506565.78 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 17332347.06 GRUP (%) - 6.09 GRUP TOPLAMI 100 BPP 33.39 TRP 32.85 VIOP TEMINAT 1.37 MEVDUAT 11.07 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) - 2.58 GRUP TOPLAMI 26.41 BPP 8.82 TRP 8.67 VIOP TEMINAT 0.36 MEVDUAT 2.92 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100