KAP: VKFYO [ ] VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/621376 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-07-31 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI - DENIZBANK A.S. VADE - 06.07.2018 VIOP - KISA POZISYON 31.08.2017 BPP 05.09.2017 TRP 31.07.2017 MEVDUAT 02.08.2017 ISIN KODU - TRFDZBK71815 VIOP - KISA POZISYON F_XU0300817 TRP TRT270923T11 NOMINAL FAIZ ORANI (%) - 14.3 FAIZ ODEME SAYISI - 1 NOMINAL DEGER (TL) - 500000 GRUP TOPLAMI 8060000 VIOP - KISA POZISYON 15 BPP 1500000 TRP 4000000 VIOP TEMINAT 59641.46 MEVDUAT 500000 BIRIM ALIS FIYATI - 87.52 SATIN ALIS TARIHI - 07.07.2017 IC ISKONTO ORANI (%) - 14.3 REPO TEMINAT TUTARI TRP 4332960 GUNLUK BIRIM DEGER - 88.29 VIOP - KISA POZISYON 134.02 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 441458.39 GRUP TOPLAMI 8320625.28 BPP 1507837.83 TRP 4003912.33 VIOP TEMINAT 59641.46 MEVDUAT 506463.15 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 18390510.37 GRUP (%) - 5.49 GRUP TOPLAMI 100 BPP 18.12 TRP 48.12 VIOP TEMINAT 0.72 MEVDUAT 6.09 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) - 2.4 GRUP TOPLAMI 45.24 BPP 8.2 TRP 21.77 VIOP TEMINAT 0.32 MEVDUAT 2.75 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100