ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/613886
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-06-28
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
BPP 17.07.2017
TRP 28.06.2017
MEVDUAT 10.07.2017
ISIN KODU
TRP TRT140126T11
NOMINAL DEGER (TL)
- 3400000
GRUP TOPLAMI 8160000
BPP 1000000
TRP 1500000
VOB NAKIT TEMINAT 35025.99
MEVDUAT 500000
REPO TEMINAT TUTARI
TRP 1369125
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 3333589.16
GRUP TOPLAMI 5749844.13
BPP 1009157.47
TRP 1502432.88
VOB NAKIT TEMINAT 35025.99
MEVDUAT 504164.52
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 17825226.6
GRUP (%)
- 41.02
GRUP TOPLAMI 100
BPP 17.55
TRP 26.13
VOB NAKIT TEMINAT 0.61
MEVDUAT 8.77
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100
TOPLAM (%)
- 18.7
GRUP TOPLAMI 32.26
BPP 5.66
TRP 8.43
VOB NAKIT TEMINAT 0.2
MEVDUAT 2.83
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100