ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/609591
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-05-29
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
- IS FINANSAL KIRALAMA A.S.
VADE
- 24.10.2017
BPP 02.06.2017
TRP 29.05.2017
MEVDUAT 29.06.2017
ISIN KODU
- TRFISFNE1716
TRP TRT060121T16
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
- 13.43
FAIZ ODEME SAYISI
- 1
NOMINAL DEGER (TL)
- 500000
GRUP TOPLAMI 8160000
BPP 1000000
TRP 3000000
VIOP TEMINAT 33633.03
MEVDUAT 500000
BIRIM ALIS FIYATI
- 94.01
SATIN ALIS TARIHI
- 28.04.2017
IC ISKONTO ORANI (%)
- 13.42
REPO TEMINAT TUTARI
TRP 1841225
GUNLUK BIRIM DEGER
- 95.02
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 475108.13
GRUP TOPLAMI 6601283.18
BPP 1014002.65
TRP 3002902.19
VIOP TEMINAT 33633.03
MEVDUAT 510529.6
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 18550470.74
GRUP (%)
- 5.87
GRUP TOPLAMI 100
BPP 15.36
TRP 45.49
VIOP TEMINAT 0.51
MEVDUAT 7.73
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100
TOPLAM (%)
- 2.56
GRUP TOPLAMI 35.59
BPP 5.47
TRP 16.19
VIOP TEMINAT 0.18
MEVDUAT 2.75
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100