KAP : TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. / TUPRS [] NAKIT AKIM TABLOSU 14.11.2012 11:45:29

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=245951

KAP : TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. / TUPRS [] NAKIT AKIM TABLOSU 14.11.2012 11:45:29

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

VERGI VE ANA ORTAKLIK DISI KAR ONCESI DONEM KARI 1,227,134 1,148,367
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 14, 15 200,779 182,824
KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGUNDEKI ARTIS 21 19,959 16,372
MADDI DURAN VARLIK SATISLARINDAN KAYNAKLANAN (KAR) /ZARAR 27 -4,724 -5,700
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN
KARLARINA KATILIM 12 -9,578 -3,306
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGINDAKI ARTIS/(AZALIS) 10 0 -496
VERGI CEZASI KARSILIGI 20 0 -6,320
DAVA KARSILIKLARI 20 1,934 -2,894
EPDK KATKI PAYI KARSILIGI 20 10,477 10,454
KIDEME TESVIK PRIMI KARSILIGI 21 5,575 4,040
IZIN UCRETLERI KARSILIGI 20 5,907 5,541
DISARIDAN SAGLANAN FAYDALAR VE DIGER KARSILIKLAR 20 17,824 13,359
SUPHELI ALACAK KARSILIGI 8 2,459 1,284
FAIZ GELIRI (NET) 28 -19,461 -80,292
ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI/(GELIRI), NET -11,687 8,039
BANKA KREDILERINDEN KAYNAKLANAN KUR FARKI GIDERI/(GELIRI),NET 28 -184,589 167,166
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI -1,395 3,657

VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIMLER
ONCESI SAGLANAN NAKIT AKIMI 1,260,614 1,462,095

ISLETME VARLIK VE YUKUMLULUKLERINDEKI DEGISIKLIKLER:
TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS / (ARTIS) 29,687 -2,833,067
DIGER VARLIK VE ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 33,421 -437,918
STOKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 27,064 -1,489,230
TICARI BORCLARDAKI ARTIS 1,003,809 1,549,162
DIGER YUKUMLULUKLER VE ALINAN AVANSLARDAKI ARTIS 265,033 674,636
TAHSIL EDILEN SUPHELI TICARI ALACAKLAR 8 2,099 1,646
ODENEN VERGILER -169,742 -155,762
ODENEN KIDEM TAZMINATI 21 -13,441 -14,472
ODENEN DAVA KARSILIKLARI 20 -728 -6,052
ODENEN IZIN KARSILIGI 20 -2,132 -2,196
ODENEN KIDEME TESVIK PRIMI 21 -5,843 -3,914
ODENEN EPDK KATKI PAYI 20 -7,937 -6,384
ODENEN VERGI CEZASI KARSILIGI 20 0 -174,915
ODENEN DIGER KARSILIKLAR 20 -296 0

ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN/(KULLANILAN) NET NAKIT 2,421,608 -1,436,371

YATIRIM FAALIYETLERI:
MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 14 -1,511,585 -236,666
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK
SATISINDAN ELDE EDILEN HASILATLAR 9,784 16,152
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 15 -4,466 -3,284
MADDI DURAN VARLIKLARDAN TRANSFERLER 14 0 619
KISA VADELI FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIKLIKLER 11 258 0
FINANSAL VARLIK SERMAYE ARTIRIMLARINA KATILIM 11 0 -100
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN
SERMAYE ODEMESI 12 -9,840 -4,000
ALINAN FAIZLER 108,200 195,009

YATIRIM FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN/ (KULLANILAN) NET NAKIT -1,407,649 -32,270

FINANSMAN FAALIYETLERI:
TUREV FINANSAL ARACLARDAKI DEGISIM 1,158 -1,056
(ODENEN)/ALINAN KREDILER, (NET) 1,801,560 -1,533,857
ODENEN TEMETTULER -984,798 -745,849
ODENEN FAIZLER -75,824 -104,624

FINANSMAN FAALIYETLERINDE (KULLANILAN)/ SAGLANAN NET NAKIT 742,096 -2,385,386

NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERDEKI NET ARTIS/(AZALIS) 1,756,055 -3,854,027
NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERIN DONEM BASI BAKIYESI 844,078 5,613,065

NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERIN DONEM SONU BAKIYESI 6 2,600,133 1,759,038




---------------------------------------------------------------------------------------------