KAP : TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. / TUKAS [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.11.2012 17:34:54

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=243682

KAP : TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. / TUKAS [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.11.2012 17:34:54

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2012 - 30.09.2012 01.01.2011 - 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

VERGI ONCESI ZARAR -12,740,366 -24,433,956
DONEM ZARARINI ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN / (KULLANILAN) NAKIT AKIMINA GETIRMEK ICIN YAPILAN DUZELTMELER:
AMORTISMAN VE ITFA PAYI GIDERLERI 2,404,533 2,491,516
KIDEM TAZMINATI GIDERI, NET 531,033 749,100
IZIN KARSILIGI GIDERI, NET 39,318 210,764
STOK IMHALARI VE IMHA KARSILIKLARI -2,884,423 314,288
FINANSAL BORCLARA ILISKIN KUR FARKI VE FAIZ 3,534,387 7,431,000
SABIT KIYMET SATIS KARLARI -172,037 -310,873
KIDEMLI ISCILIK TESVIK KARSILIGI GIDERI, NET 32,014 17,282
SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI -929
DAVA KARSILIKLARI 73,109 17,400
FAIZ GELIRLERI / (GIDERLERI), NET -729,400 3,173,398
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIMLERDEN ONCEKI FAALIYET ZARARI -9,911,832 -10,341,010

KISA VADELI TICARI ALACAKLAR (ILISKILI TARAFLAR DAHIL) 17,739,055 7,312,372
STOKLAR -21,296,880 -44,249,141
DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLAR -5,919,305 -6,013,020
DIGER DURAN VARLIKLAR 135,485 -186,688
TICARI BORCLAR (ILISKILI TARAFLAR DAHIL) 12,722,065 19,026,837
DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLAR VE BORC KARSILIKLARI 1,381,711 2,507,518
ODENEN KIDEM TAZMINATI -498,711 -374,550
ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -5,648,412 -32,317,682

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,847,673 -3,617,543
MADDI DURAN VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 194,800 330,373
ALINAN FAIZLER 729,400 26,325
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -923,473 -3,260,845

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI
SERMAYE AVANSI ODEMESI 50,000,000
ALINAN KREDILER 84,824,900 102,837,950
KREDILERIN GERI ODEMESI -122,149,700 -63,573,600
FAIZ ODEMELERI -4,609,064 -3,190,217
FINANSAL FAALIYETLERDEN SAGLANAN NET NAKIT 8,066,136 36,074,133

NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERDEKI NET ARTIS 1,494,251 495,606
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLER 2,920 63,934
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERI 1,497,171 559,540


---------------------------------------------------------------------------------------------