KAP : TGS DIS TICARET A.S. / TGSAS [] NAKIT AKIM TABLOSU 14.11.2012 14:29:55

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=246021

KAP : TGS DIS TICARET A.S. / TGSAS [] NAKIT AKIM TABLOSU 14.11.2012 14:29:55

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2012 - 30.09.2012 01.01.2011 - 31.12.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT
VERGI ONCESI KAR 2,475,708 2,569,341
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 9,10 30,536 14,939
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 15 13,657 12,432
FAIZ GIDERLERI 22 0 1,339,827
DIGER 0 -8,222
ISLETME SERMAYESINDKI DEGISIM
TICARI ALACAKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS -253,988,794 -35,445,267
MUSTERILERE VERILEN AVANSLARDAKI (ARTIS)/AZALIS -5,186,016 -5,389,364
STOKLARDAKI ARTIS 8,575,744 -6,256,246
DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS -30,408,822 -4,500,067
TICARI BORCLARDAKI ARTIS 272,758,463 39,075,370
ALINAN AVANSLARDAKI ARTIS -107,062 -734,248
DIGRE BORCLARDA VE YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 146,573 -1,736
ODENEN GELIR VERGISI 16 0 -348,012
ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 15 0 -9,373
BLOKELI MEVDUATTAKI DEGISIM 3 -25,047,481 -439,899
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT -30,737,494 -10,120,524
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT AKIMLAARI
MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 9 -38,335 -96,269
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 10 -10,000
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATISLARI 9,10 0 0
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -48,335 -96,269
FINANSMAN FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT AKIMLARI
ALINAN KREDILER 46,941,779 45,610,983
KREDI GERI ODEMELERI -25,828,391 -38,503,628
ODENEN FAIZLER 22 -1,654,958 -1,339,827
SERMAYE ODEMESI 17 2,500,000 185,705
EMISYON PRIMI 11,500,000 0
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN/(FAALIYETLERINDE KULLANILAN) NET NAKIT 33,458,430 5,953,232
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI ARTIS 2,672,601 -4,263,551
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 107,406 4,370,957
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 2,780,007 107,406


---------------------------------------------------------------------------------------------