KAP : TEKFEN HOLDING A.S. / TKFEN [] NAKIT AKIM TABLOSU 23.08.2012 14:27:34

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=232871

KAP : TEKFEN HOLDING A.S. / TKFEN [] NAKIT AKIM TABLOSU 23.08.2012 14:27:34

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.06.2012 30.06.2011
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI

NET DONEM KARI 149,217 143,340

NET DONEM KARINI ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMINA GETIRMEK ICIN YAPILAN DUZELTMELER:
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIMLER 885 -152
AMORTISMAN VE ITFA VE TUKENME PAYLARI 12 44,622 33,096
MADDI DURAN VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 12 740 0
MADDI DURAN VARLIK SATIS ZARARI / (KARI) (NET) 12 2,037 784
SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 647 0
KIDEM TAZMINATI VE PRIM KARSILIGI 16 16,435 10,954
DAVA KARSILIKLARI 14 84 342
SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIGI 8 516 723
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 9 54 1,200
CALISANLARA SAGLANAN DIGER FAYDALAR 16 4,779 2,528
KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 8, 14 -101 -950
GELIR TAHAKKUKLARI -1,675 601
GIDER TAHAKKUKLARI 1,811 22,747
OZKAYNAK YONTEMIYLE MUHASEBELESTIRILEN ISTIRAKIN DONEM KARINDAN ALINAN PAY 11 -5,329 -1,636
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIMLER -3 3
FAIZ GELIRI 19 -33,899 -29,994
FAIZ GIDERI 19 12,883 9,649
ISTIRAKLERDEN ELDE EDILEN GELIRLER -4,783 -845
VERGI KARSILIGI 40,298 40,340
CEVRIM FARKI (NET) -22,529 17,840
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMI 206,689 250,570

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER
TICARI VE DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIMLER -136,015 -213,379
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI DEGISIMLER -489 -13,087
STOKLARDAKI DEGISIMLER 9 40,744 -32,951
DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERINDEN ALACAKLARDAKI DEGISIMLER 10 36,753 30,755
DIGER DONEN VE DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM -41,670 -57,600
TICARI VE DIGER BORCLARDAKI DEGISIMLER 84,850 97,865
ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI DEGISIMLER 1,756 18,519
DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERI HAKEDIS BEDELLERINDEKI DEGISIMLER 10 72,996 36,173
BORC KARSILIKLARI VE DIGER KISA YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIMLER -58,932 94,803
-7 -38,902

ALINAN FAIZ 32,856 29,342
ODENEN FAIZ -10,325 -17,152
ODENEN VERGI -40,248 -38,161
ODENEN DAVA TAZMINATI 14 -81 -7,147
ODENEN KIDEM TAZMINATI VE PRIM KARSILIGI 16 -18,633 -14,597
ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT 170,251 163,953

YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI

OZKAYNAKTAN PAY ALMA YONTEMIYLE MUHASEBELESTIRILEN ISTIRAKLERIN ETKISI -2,377 -43,946
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 12 -53,220 -17,452
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 12 1,427 1,184
ISTIRAKLERDEN TEMETTU GELIRI 4,783 845
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT -49,387 -59,369

FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
YENI ALINAN KREDILER 13 260,566 216,291
ODENEN KREDILER 13 -215,141 -254,561
ODENEN FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 13 -20,173 -8,290
ODENEN TEMETTULER 5 -75,047 -56,608
FINANSAL FAALIYETLERDE KULLANILAN NAKIT -49,795 -103,168

NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET DEGISIM 71,069 1,416

DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 786,323 758,554

NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERE TAHAKKUK EDEN FAIZ 1,043 652

DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 858,435 760,622


---------------------------------------------------------------------------------------------