KAP : SOKTAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. / SKTAS [] NAKIT AKIM TABLOSU 29.08.2012 17:36:21
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=234129
KAP : SOKTAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. / SKTAS [] NAKIT AKIM TABLOSU 29.08.2012 17:36:21
NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2012 - 30.06.2012 01.01.2011 - 30.06.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL
ISLETME FAALIYETLERI:
VERGI ONCESI (ZARAR)/ KAR -18,234,738 14,725,926
ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NET NAKITIN NET DONEM KARI / (ZARARI) ILE MUTABAKATINA YONELIK DUZELTMELER
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 6,947,397 5,915,557
CANLI VARLIK MAKUL DEGER FARKI 9 -391,326 -14,926,777
FAIZ GELIRLERI 17 -672,803 -867,455
FAIZ GIDERLERI 17 7,565,720 4,598,241
KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 1,031,205 1,372,802
MADDI DURAN VARLIK VE CANLI VARLIKLAR SATIS ZARARI - NET 6,008,271 1,890,414
PERSONEL UCRET KARSILIK GIDERI 12 32,474 31,136
FATURASI GELMEYEN HIZMETLERE ILISKIN KARSILIK GIDERI 12 2,484,393 602,693
DIGER KARSILIK GIDERLERI 12 316,477 563,711
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 971,943 0
GELIR TAHAKKUKLARI VE DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 13 -2,610,862 -3,047,628
ILERI TARIHLI DOVIZ ALIM-SATIM SOZLESMELERININ MAKUL DEGER FARKLARI 13 -690,153 1,067,911
FINANSAL BORCLAR UZERINDE TAHAKKUK EDEN KUR FARKI (GELIRI)/GIDERI -3,656,758 6,966,199
VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM ONCESI NET NAKIT -898,760 18,892,730
VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIMLER:
TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 7 6,600,373 -8,588,203
STOKLARDAKI ARTIS 8 -1,850,328 -6,273,356
DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS -942,420 -29,837
DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 13 4,371,227 -3,976,749
DIGER DURAN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS 13 -2,733,461 127,945
TICARI BORCLARDAKI (AZALIS)/ ARTIS 7 -5,270,064 20,960,605
DIGER BORCLAR VE BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS 748,846 937,153
TAHSIL EDILEN GELIR TAHAKKUKLARI, DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 13 5,060,717 4,863,934
ODENEN BORC KARSILIKLARI 12 -2,830,972 -1,637,891
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI KUR FARKI ETKISI 96,672 -1,066,280
ODENEN VERGILER 18 -2,203,269 -1,877,845
ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -568,983 -899,205
ISLETME (FAALIYETLERINDE KULLANILAN)/ ELDE EDILEN NET NAKIT -420,422 21,433,001
YATIRIM FAALIYETLERI:
MADDI DURAN VARLIK ALISLARI VE MADDI DURAN VARLIK ICIN VERILEN AVANSLAR -7,454,231 -26,373,864
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALISLARI -1,536,740 -38,112
CANLI VARLIKLARA ILISKIN HARCAMALAR VE SATIN ALMALAR 9 -3,724,566 -6,199,494
MADDI DURAN VARLIK VE CANLI VARLIK SATIS HASILATI 2,588,938 3,986,288
TAHSIL EDILEN FAIZ 672,803 867,455
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 1,423,240 138,035
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -8,030,556 -27,619,692
FINANSMAN FAALIYETLERI:
FINANSAL BORCLARDAKI ARTIS 15,773,096 27,948,181
KREDI GERI ODEMELERI -4,850,826 -23,377,335
ODENEN FAIZ -6,766,381 -4,759,371
FINANSAL KIRALAMA TAKSIT ODEMELERI 0 -74,064
NAKIT ODENEN TEMETTU 20.III -1,295,585 -1,801,113
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN /(FAALIYETLERINDE KULLANILAN) NET NAKIT 2,860,304 -2,063,702
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI KUR FARKI DEGISIMI ETKISI -96,672 1,066,280
NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLARDAKI NET AZALIS -5,687,346 -7,184,113
1 OCAK ITIBARIYLE NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLER 4 7,695,672 15,248,469
DONEM SONU ITIBARIYLE NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLER 4 2,008,326 8,064,356
---------------------------------------------------------------------------------------------
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN