ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/604290
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BC96B25A00E79
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2017-03-31 2016-12-31
PARA TIPI
PARA TIPI
TP
YP
TOPLAM
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
AKTIF KALEMLER
NAKIT, NAKIT BENZERLERI VE MERKEZ BANKASI 3000 1000
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FINANSAL VARLIKLAR (NET) 0 0
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR / ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FINANSAL VARLIKLAR 0 0
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 0 0
BANKALAR 985000 290000
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) 361000 361000
FAKTORING ALACAKLARI 297903000 279079000
ISKONTOLU FAKTORING ALACAKLARI 273491000 253438000
DIGER FAKTORING ALACAKLARI 24412000 25641000
FINANSMAN KREDILERI 0 0
TUKETICI KREDILERI 0 0
KREDI KARTLARI 0 0
TAKSITLI TICARI KREDILER 0 0
KIRALAMA ISLEMLERI 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0
KIRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 0 0
KIRALAMA ISLEMLERI ICIN VERILEN AVANSLAR 0 0
DIGER ALACAKLAR 7389000 5634000
TAKIPTEKI ALACAKLAR 34299000 35887000
TAKIPTEKI FAKTORING ALACAKLARI 60957000 61404000
TAKIPTEKI FINANSMAN KREDILERI 0 0
TAKIPTEKI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0
OZEL KARSILIKLAR (-) -26658000 -25517000
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) 0 0
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) 0 0
ISTIRAKLER (NET) 0 0
IS ORTAKLIKLARI (NET) 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 32677000 32755000
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 22000 27000
SEREFIYE 0 0
DIGER 22000 27000
PESIN ODENMIS GIDERLER 498000 346000
CARI DONEM VERGI VARLIGI 156000 155000
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 8218000 7761000
DIGER AKTIFLER 6337000 6077000
ARA TOPLAM 388848000 368373000
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) 2010000 2010000
SATIS AMACLI 2010000 2010000
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0
AKTIF TOPLAMI 390858000 370383000
PASIF KALEMLER
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 1171000 0
ALINAN KREDILER 254842000 225864000
FAKTORING BORCLARI 3326000 503000
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 22202000 22663000
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 26527000 27382000
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0
DIGER 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) -4325000 -4719000
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 50942000 62849000
BONOLAR 47882000 62849000
VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0
TAHVILLER 3060000 0
DIGER BORCLAR 5023000 5029000
DIGER YABANCI KAYNAKLAR 1757000 15000
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER 452000 630000
BORC VE GIDER KARSILIKLARI 1047000 979000
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0
CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 870000 802000
DIGER KARSILIKLAR 177000 177000
ERTELENMIS GELIRLER 0 0
CARI DONEM VERGI BORCU 0 0
ERTELENMIS VERGI BORCU 0 0
SERMAYE BENZERI KREDILER 0 0
ARA TOPLAM 340762000 318532000
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) 0 0
SATIS AMACLI 0 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0
OZKAYNAKLAR 50096000 51851000
ODENMIS SERMAYE 50000000 50000000
SERMAYE YEDEKLERI 12901000 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -132000 -132000
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 0 0
KAR YEDEKLERI 6912000 6912000
KAR VEYA ZARAR -19585000 -4929000
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0
PASIF TOPLAMI 390858000 370383000