KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/658192 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2018-02-05 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU ISIN KODU TAHVIL TRSZORN21919 FINANSMAN BONOSU TRFYDTP61810 DEVLET TAHVILI TRT110718T18 TERS-REPO TRFLDFK31810 NOMINAL DEGER (TL) MADENCILIK 6000 GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 19000 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 50000 METAL ANA SANAYI 70000 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 22500 ULASTIRMA 15000 HABERLESME 55000 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 65000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 35001.36 TAHVIL 600000 FINANSMAN BONOSU 500000 DEVLET TAHVILI 500000 VIOP NAKIT TEMINAT 442408.4 BORSA PARA PIYASASI 18000 TERS-REPO 4074195 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI MADENCILIK 228600 GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 107350 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 221500 METAL ANA SANAYI 238000 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 353250 ULASTIRMA 249250 HABERLESME 345400 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 506500 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 392357.19 TAHVIL 601864.62 FINANSMAN BONOSU 470061.15 DEVLET TAHVILI 494984.65 VIOP NAKIT TEMINAT 442408.4 BORSA PARA PIYASASI 18018.86 TERS-REPO 3803997.81 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 22837213.55 GRUP (%) MADENCILIK 8.65 GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 4.06 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 8.38 METAL ANA SANAYI 9.01 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 13.37 ULASTIRMA 9.44 HABERLESME 13.07 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 19.17 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 14.85 TAHVIL 3.78 FINANSMAN BONOSU 2.95 DEVLET TAHVILI 3.11 VIOP NAKIT TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 2.34 TERS-REPO 97.66 TOPLAM (%) MADENCILIK 1.01 GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 0.48 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 0.98 METAL ANA SANAYI 1.05 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.56 ULASTIRMA 1.1 HABERLESME 1.53 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2.24 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1.74 TAHVIL 2.66 FINANSMAN BONOSU 2.08 DEVLET TAHVILI 2.19 VIOP NAKIT TEMINAT 1.96 BORSA PARA PIYASASI 0.35 TERS-REPO 14.81