ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/637678
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-10-30
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
ISIN KODU
TAHVIL TRSZORN21919
FINANSMAN BONOSU TRFOYMDK1715
DEVLET TAHVILI TRT110827T16
TERS-REPO TRSANLZA1716
NOMINAL DEGER (TL)
AKSA 52000
KORDS 80000
GUBRF 80000
CUSAN 60000
KRDMD 85000
GOODY 50000
AYGAZ 2000
ARCLK 5000
KLMSN 42000
TTKOM 17000
VAKBN 35000
TSKB 375000
ISCTR 75000
GARAN 75000
AKBNK 75000
SISE 104000.61
SAHOL 75000
KCHOL 58155
ENKAI 0.75
ISGYO 500000
EKGYO 240000
TMSN 90000
TTRAK 1450
TAHVIL 300000
FINANSMAN BONOSU 800000
DEVLET TAHVILI 200000
VIOP NAKIT TEMINAT 452974.96
BORSA PARA PIYASASI 6000
TERS-REPO 3499985
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
AKSA 676000
KORDS 572000
GUBRF 368000
CUSAN 178800
KRDMD 210800
GOODY 222000
AYGAZ 31400
ARCLK 102400
KLMSN 271824
TTKOM 106760
VAKBN 215250
TSKB 517500
ISCTR 516000
GARAN 757500
AKBNK 719250
SISE 464882.73
SAHOL 774000
KCHOL 954323.55
ENKAI 4.25
ISGYO 665000
EKGYO 648000
TMSN 636300
TTRAK 110345
TAHVIL 309053.13
FINANSMAN BONOSU 794917.76
DEVLET TAHVILI 188816.56
VIOP NAKIT TEMINAT 452974.96
BORSA PARA PIYASASI 6006.39
TERS-REPO 3503595.89
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 21645976.92
GRUP (%)
AKSA 6.96
KORDS 5.89
GUBRF 3.79
CUSAN 1.84
KRDMD 2.17
GOODY 2.28
AYGAZ 0.32
ARCLK 1.05
KLMSN 2.8
TTKOM 1.1
VAKBN 2.21
TSKB 5.32
ISCTR 5.31
GARAN 7.79
AKBNK 7.4
SISE 4.78
SAHOL 7.96
KCHOL 9.82
ENKAI 0
ISGYO 6.84
EKGYO 6.67
TMSN 6.55
TTRAK 1.14
TAHVIL 3.88
FINANSMAN BONOSU 9.98
DEVLET TAHVILI 2.37
VIOP NAKIT TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 0.17
TERS-REPO 99.83
TOPLAM (%)
AKSA 3.11
KORDS 2.63
GUBRF 1.69
CUSAN 0.82
KRDMD 0.97
GOODY 1.02
AYGAZ 0.14
ARCLK 0.47
KLMSN 1.25
TTKOM 0.49
VAKBN 0.99
TSKB 2.38
ISCTR 2.37
GARAN 3.48
AKBNK 3.31
SISE 2.14
SAHOL 3.56
KCHOL 4.39
ENKAI 0
ISGYO 3.06
EKGYO 2.98
TMSN 2.93
TTRAK 0.51
TAHVIL 1.42
FINANSMAN BONOSU 3.66
DEVLET TAHVILI 0.87
VIOP NAKIT TEMINAT 2.08
BORSA PARA PIYASASI 0.03
TERS-REPO 16.12