ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/631948
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-10-02
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
ISIN KODU
TAHVIL TRSZORN21919
FINANSMAN BONOSU TRFTPFCE1719
TERS-REPO TRSORFN51819
NOMINAL DEGER (TL)
AKSA 105000
KORDS 73000
GUBRF 80000
CUSAN 60000
KLMSN 50000
TSKB 300000
ISCTR 75000
GARAN 75000
AKBNK 75000
GUSGR 80000
TAVHL 12000
SISE 0.61
SAHOL 75000
KCHOL 50000
ENKAI 0.75
ISMEN 55000
ISGYO 500000
EKGYO 200000
TMSN 100000
TAHVIL 300000
FINANSMAN BONOSU 500000
VIOP NAKIT TEMINAT 947264.89
BORSA PARA PIYASASI 91000
TERS-REPO 2600005
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
AKSA 747600
KORDS 868700
GUBRF 372000
CUSAN 163800
KLMSN 286000
TSKB 417000
ISCTR 508500
GARAN 726000
AKBNK 705000
GUSGR 123200
TAVHL 211800
SISE 2.5
SAHOL 751500
KCHOL 817500
ENKAI 3.89
ISMEN 102300
ISGYO 685000
EKGYO 536000
TMSN 627000
TAHVIL 305470.23
FINANSMAN BONOSU 496529.6
VIOP NAKIT TEMINAT 947264.89
BORSA PARA PIYASASI 91098.35
TERS-REPO 2602735.34
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 21371964.24
GRUP (%)
AKSA 8.64
KORDS 10.04
GUBRF 4.3
CUSAN 1.89
KLMSN 3.31
TSKB 4.82
ISCTR 5.88
GARAN 8.39
AKBNK 8.15
GUSGR 1.42
TAVHL 2.45
SISE 0
SAHOL 8.69
KCHOL 9.45
ENKAI 0
ISMEN 1.18
ISGYO 7.92
EKGYO 6.2
TMSN 7.25
TAHVIL 3.36
FINANSMAN BONOSU 5.47
VIOP NAKIT TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 3.38
TERS-REPO 96.62
TOPLAM (%)
AKSA 3.5
KORDS 4.07
GUBRF 1.74
CUSAN 0.77
KLMSN 1.34
TSKB 1.95
ISCTR 2.38
GARAN 3.4
AKBNK 3.3
GUSGR 0.58
TAVHL 0.99
SISE 0
SAHOL 3.52
KCHOL 3.83
ENKAI 0
ISMEN 0.48
ISGYO 3.21
EKGYO 2.51
TMSN 2.94
TAHVIL 1.43
FINANSMAN BONOSU 2.33
VIOP NAKIT TEMINAT 4.44
BORSA PARA PIYASASI 0.43
TERS-REPO 12.2