ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/629189
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-09-11
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
VIOP POZISYON 31/10/2017
ISIN KODU
TAHVIL TRSZORN21919
FINANSMAN BONOSU TRFTPFCE1719
VIOP POZISYON F_XU0301017
TERS-REPO TRSORFN51819
NOMINAL DEGER (TL)
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 61000
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 110000
TAS VE TOPRAGA DAYALI 35000
METAL ANA SANAYI 60000
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 188450
ELEKTRIK GAZ VE SU 80000
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 225000
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 125001.36
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 200000
DIGER 100000
TAHVIL 300000
FINANSMAN BONOSU 500000
VIOP POZISYON 100
VIOP NAKIT TEMINAT 891855.45
BORSA PARA PIYASASI 47000
TERS-REPO 3500005
BIRIM ALIS FIYATI
VIOP POZISYON 137.36
GUNLUK BIRIM DEGER
VIOP POZISYON 134.9
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 742370
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 558800
TAS VE TOPRAGA DAYALI 152250
METAL ANA SANAYI 184200
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 484316.5
ELEKTRIK GAZ VE SU 860000
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2078250
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1655506.55
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 562000
DIGER 726000
TAHVIL 302414.91
FINANSMAN BONOSU 492511.25
VIOP NAKIT TEMINAT 891855.45
BORSA PARA PIYASASI 47049.64
TERS-REPO 3503595.9
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 21488341.88
GRUP (%)
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 9.28
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 6.98
TAS VE TOPRAGA DAYALI 1.9
METAL ANA SANAYI 2.3
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 6.05
ELEKTRIK GAZ VE SU 10.75
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 25.97
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 20.68
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 7.02
DIGER 9.07
TAHVIL 3.34
FINANSMAN BONOSU 5.45
VIOP POZISYON 100
VIOP NAKIT TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 1.33
TERS-REPO 98.67
TOPLAM (%)
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 3.4
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2.56
TAS VE TOPRAGA DAYALI 0.7
METAL ANA SANAYI 0.84
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 2.22
ELEKTRIK GAZ VE SU 3.94
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 9.53
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 7.59
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.58
DIGER 3.33
TAHVIL 1.39
FINANSMAN BONOSU 2.26
VIOP POZISYON 6.19
VIOP NAKIT TEMINAT 4.09
BORSA PARA PIYASASI 0.22
TERS-REPO 16.06