ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/614513
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-07-03
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
VIOP POZISYON 29/08/2017
ISIN KODU
TAHVIL TRSZORN21919
FINANSMAN BONOSU TRFTPFCE1719
VIOP POZISYON F_XU0300817
TERS-REPO TRSANLZA1716
NOMINAL DEGER (TL)
MAVI 10000
GUBRF 120000
VESTL 80000
PRKAB 155000
DGATE 30000
ISCTR 75000
GARAN 100000
AKBNK 75000
SISE 0.56
SAHOL 75000
KCHOL 50000
ENKAI 0.75
EKGYO 200000
TMSN 80000
TAHVIL 300000
FINANSMAN BONOSU 500000
VIOP POZISYON 300
VIOP NAKIT TEMINAT 502654.36
BORSA PARA PIYASASI 143000
TERS-REPO 5800025
BIRIM ALIS FIYATI
VIOP POZISYON 124.98
GUNLUK BIRIM DEGER
VIOP POZISYON 125.75
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
MAVI 429800
GUBRF 598800
VESTL 549600
PRKAB 367350
DGATE 151200
ISCTR 558750
GARAN 979000
AKBNK 735000
SISE 2.58
SAHOL 819750
KCHOL 809000
ENKAI 4.03
EKGYO 588000
TMSN 616000
TAHVIL 305206.41
FINANSMAN BONOSU 479380.95
VIOP NAKIT TEMINAT 502654.36
BORSA PARA PIYASASI 143168.07
TERS-REPO 5806197.25
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 22176793.39
GRUP (%)
MAVI 5.97
GUBRF 8.31
VESTL 7.63
PRKAB 5.1
DGATE 2.1
ISCTR 7.76
GARAN 13.59
AKBNK 10.21
SISE 0
SAHOL 11.37
KCHOL 11.23
ENKAI 0
EKGYO 8.16
TMSN 8.55
TAHVIL 3.58
FINANSMAN BONOSU 5.62
VIOP POZISYON 100
VIOP NAKIT TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 2.41
TERS-REPO 97.59
TOPLAM (%)
MAVI 1.98
GUBRF 2.76
VESTL 2.53
PRKAB 1.69
DGATE 0.7
ISCTR 2.57
GARAN 4.51
AKBNK 3.39
SISE 0
SAHOL 3.78
KCHOL 3.73
ENKAI 0
EKGYO 2.71
TMSN 2.84
TAHVIL 1.41
FINANSMAN BONOSU 2.21
VIOP POZISYON 17.38
VIOP NAKIT TEMINAT 2.32
BORSA PARA PIYASASI 0.66
TERS-REPO 26.75