KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/587451 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-02-20 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VIOP POZISYON 28/02/2017 ISIN KODU OZEL SEKTOR TAHVILI TRSZORN51718 FINANSMAN BONOSU TRFOYMD31712 VIOP POZISYON F_XU0300217S0 TERS-REPO TRDGLMD51716 NOMINAL DEGER (TL) METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 175000 ELEKTRIK GAZ VE SU 40000 ULASTIRMA 100000 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 300000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 360001.25 OZEL SEKTOR TAHVILI 210000 FINANSMAN BONOSU 800000 VIOP POZISYON 500 VIOP NAKIT TEMINAT 733448.11 BORSA PARA PIYASASI 3831000 TERS-REPO 2099790 BIRIM ALIS FIYATI VIOP POZISYON 106.97 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP POZISYON 109.55 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 734500 ELEKTRIK GAZ VE SU 426000 ULASTIRMA 571000 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2501500 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 2576606.13 OZEL SEKTOR TAHVILI 210440.12 FINANSMAN BONOSU 795927.04 VIOP NAKIT TEMINAT 733448.11 BORSA PARA PIYASASI 3834524.96 TERS-REPO 2101779.54 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 21195181.36 GRUP (%) METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 10.79 ELEKTRIK GAZ VE SU 6.26 ULASTIRMA 8.39 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 36.73 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 37.84 OZEL SEKTOR TAHVILI 2.73 FINANSMAN BONOSU 10.32 VIOP POZISYON 100 VIOP NAKIT TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 5.73 TERS-REPO 35.41 TOPLAM (%) METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 3.54 ELEKTRIK GAZ VE SU 2.05 ULASTIRMA 2.75 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 12.04 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 12.4 OZEL SEKTOR TAHVILI 1.01 FINANSMAN BONOSU 3.83 VIOP POZISYON 26.37 VIOP NAKIT TEMINAT 3.53 BORSA PARA PIYASASI 1.61 TERS-REPO 10.12