KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/586222 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-02-13 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VIOP POZISYON 28/02/2017 ISIN KODU OZEL SEKTOR TAHVILI TRSZORN51718 FINANSMAN BONOSU TRFOYMD31712 VIOP POZISYON F_XU0300217S0 TERS-REPO TRSGLMD51716 NOMINAL DEGER (TL) TAS VE TOPRAGA DAYALI 75000 METAL ANA SANAYI 60000 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 176000 ELEKTRIK GAZ VE SU 49705 ULASTIRMA 100000 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 300000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 135001.25 OZEL SEKTOR TAHVILI 210000 FINANSMAN BONOSU 800000 VIOP POZISYON 400 VIOP NAKIT TEMINAT 802248.78 BORSA PARA PIYASASI 3816000 TERS-REPO 1499855 BIRIM ALIS FIYATI VIOP POZISYON 105.98 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP POZISYON 107.7 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI TAS VE TOPRAGA DAYALI 228750 METAL ANA SANAYI 162600 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1115240 ELEKTRIK GAZ VE SU 504505.75 ULASTIRMA 558000 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2403000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1592106.16 OZEL SEKTOR TAHVILI 216953.14 FINANSMAN BONOSU 794348.63 VIOP NAKIT TEMINAT 802248.78 BORSA PARA PIYASASI 3819548.41 TERS-REPO 1501276.03 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 20389929.52 GRUP (%) TAS VE TOPRAGA DAYALI 3.48 METAL ANA SANAYI 2.48 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 16.99 ELEKTRIK GAZ VE SU 7.69 ULASTIRMA 8.5 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 36.61 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 24.25 OZEL SEKTOR TAHVILI 2.82 FINANSMAN BONOSU 10.31 VIOP POZISYON 100 VIOP NAKIT TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 71.78 TERS-REPO 28.22 TOPLAM (%) TAS VE TOPRAGA DAYALI 1.11 METAL ANA SANAYI 0.79 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 5.4 ELEKTRIK GAZ VE SU 2.44 ULASTIRMA 2.7 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 11.64 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 7.71 OZEL SEKTOR TAHVILI 1.05 FINANSMAN BONOSU 3.85 VIOP POZISYON 20.87 VIOP NAKIT TEMINAT 3.89 BORSA PARA PIYASASI 18.5 TERS-REPO 7.27