KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/583111 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-01-30 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VIOP KISA POZISYON 28/02/2017 ISIN KODU OZEL SEKTOR TAHVILI TRSZORN51718 FINANSMAN BONOSU TRFOYMD31712 VIOP KISA POZISYON F_XU03000217S0 NOMINAL DEGER (TL) MGROS 12000 FROTO 10000 NETAS 49705 DOAS 45000 THYAO 100000 ISCTR 75000 GARAN 200000 AKBNK 100000 SISE 0.56 SAHOL 100000 KCHOL 45000 ENKAI 0.69 ALARK 50000 GOZDE 200000 OZEL SEKTOR TAHVILI 210000 FINANSMAN BONOSU 800000 VIOP NAKIT TEMINAT 631553.21 VIOP KISA POZISYON 200 BORSA PARA PIYASASI 3709000 TERS REPO TRT190521T17 2114090 BIRIM ALIS FIYATI VIOP KISA POZISYON 100.74 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP KISA POZISYON 103.58 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI MGROS 218400 FROTO 340000 NETAS 494067.7 DOAS 396900 THYAO 535000 ISCTR 429000 GARAN 1580000 AKBNK 792000 SISE 2.22 SAHOL 984000 KCHOL 671400 ENKAI 3.92 ALARK 226000 GOZDE 378000 OZEL SEKTOR TAHVILI 215839.05 FINANSMAN BONOSU 791201.36 VIOP NAKIT TEMINAT 631553.21 BORSA PARA PIYASASI 3712408.9 TERS REPO TRT190521T17 2001701.37 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 20662954.54 GRUP (%) MGROS 3.1 FROTO 4.83 NETAS 7.01 DOAS 5.63 THYAO 7.59 ISCTR 6.09 GARAN 22.43 AKBNK 11.24 SISE 0 SAHOL 13.97 KCHOL 9.53 ENKAI 0 ALARK 3.21 GOZDE 5.37 OZEL SEKTOR TAHVILI 2.97 FINANSMAN BONOSU 10.88 VIOP NAKIT TEMINAT 100 VIOP KISA POZISYON 100 BORSA PARA PIYASASI 64.97 TERS REPO TRT190521T17 35.03 TOPLAM (%) MGROS 1.07 FROTO 1.67 NETAS 2.42 DOAS 1.94 THYAO 2.62 ISCTR 2.1 GARAN 7.74 AKBNK 3.88 SISE 0 SAHOL 4.82 KCHOL 3.29 ENKAI 0 ALARK 1.11 GOZDE 1.85 OZEL SEKTOR TAHVILI 1.06 FINANSMAN BONOSU 3.88 VIOP NAKIT TEMINAT 3.09 VIOP KISA POZISYON 10.15 BORSA PARA PIYASASI 18.18 TERS REPO TRT190521T17 9.8