KAP : OMV PETROL OFISI A.S. / PTOFS [] NAKIT AKIM TABLOSU 07.11.2012 08:31:44

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=244499

KAP : OMV PETROL OFISI A.S. / PTOFS [] NAKIT AKIM TABLOSU 07.11.2012 08:31:44

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2012-30.09.2012 01.01.2011-30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

NOT
ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT AKIMI
VERGI ONCESI (ZARAR)/KAR 26,826 -177,552
VERGI ONCESI KAR ILE ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT GIRISLERI MUTABAKATI ICIN GEREKLI DUZELTMELER :
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 239,616 187,307
KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGUNDEKI ARTIS 4,291 2,472
FAIZ (GELIRI)/GIDERI, NET 220,662 284,236
SABIT KIYMET SATISLARINDAN KAYNAKLANAN ZARAR/(KAR) -40,877 2,518
SUPHELI ALACAK KARSILIGI, NET 8,9 -4,532 17,167
ERTELENMIS FINANSMAN (GELIRI)/GIDERI, NET 4,651 406
TUREV FINANSAL ARACLAR MAKUL DEGER DEGISIMI 6,610 -20,705
DAVA KARSILIGI GIDERLERI VE DIGER KARSILIKLAR 8,186 12,379
TAHAKKUK EDEN KREDI VE AKREDITIF KUR FARKI (GELIRLERI)/GIDERLERI -6,400 229,316
VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIMLER ONCESI NET NAKIT 459,033 537,544
TICARI ALACAKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS 8 -545,455 -535,448
DIGER ALACAKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS 9 -47,495 5,997
STOKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS -68,402 -333,635
DIGER DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS 16,916 40,169
DIGER DURAN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS 228 38,794
TICARI BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) 8 491,649 186,924
DIGER BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS 9 150,744 30,697
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/(AZALIS) 3,966 39,258
DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI (AZALIS)/ARTIS 278 538
ODENEN KIDEM TAZMINATI -2,713 -1,041
ODENEN VERGILER -5,545 -21,276
ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 453,204 -11,479
YATIRIM FAALIYETLERI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI -167,220 -220,875
SABIT KIYMET SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 69,636 51,291
ISTIRAK SATISI ETKISI 0 41,127
FINANSAL VARLIKLARIN SERMAYE ARTISINA YAPILAN KATKI -1,000 0
ALINAN FAIZ 12,311 6,394
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -86,273 -122,063
FINANSAL FAALIYETLER
ODENEN KREDILER -185,262 -1,759,197
KULLANILAN KREDILER 165,913 3,885,220
ODENEN AKREDITIFLER 0 -2,121,404
KULLANILAN AKREDITIFLER 0 88,045
ODENEN FINANSAL KIRALAMA BORCLARI -3,322 -6,801
ODENEN FAIZ -316,340 -341,025
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARIN SERMAYE ARTIRIMINA KATILIMLARI 2 849
TUREV ISLEM TEMINATLARINDAKI DEGISIM (NET) -12,407 16,534
FINANSAL FAALIYETLERDE KULLANILAN NET NAKIT -351,416 -237,779
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 -595
NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERDEKI NET ARTIS/(AZALIS) 5 15,515 -371,916
NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERIN DONEM BASI BAKIYESI 18,231 401,107
NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERIN DONEM SONU BAKIYESI 5 33,746 29,191



---------------------------------------------------------------------------------------------