KAP : MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. / MZHLD [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 09:57:19

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=246969

KAP : MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. / MZHLD [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 09:57:19

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT AKIMI:
FAALIYET KARI / ZARARI -623,685 -7,413,702

DUZELTMELER:
AMORTISMANLAR VE ITFA PAYLARI 17,18,19,34 961,096 1,363,420
DONEM KARI VERGI GIDERI ( GELIRI ) 35 1,233,152 -77,391
DIGER VERGI GIDERLERI 4,089,616 -4,211,631
ANA ORTAKLIK DISI KAR ( ZARAR ) 27 77,835 -2,546,684
FINANSAL VARLIKLAR MAKUL DEGERLERINDEKI AZALIS ( ARTIS ) -175 379
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARINDAKI ARTIS ( AZALIS ) 61,185 -202,933
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDAKI HISSE ORANI DEGISIMININ ETKISI 0 -3,293
KARSILIKLI ISTIRAK EDILEN SERMAYEDEKI AZALIS ( ARTIS ) 0 0
KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGU 24 210,271 -128,629
FINANSAL GELIRLER 32 -2,406,603 -2,000,798
FINANSAL GIDERLER 33 8,788,577 16,172,234
MADDI DURAN VARLIK SATIS ZARARI ( KARI ) -24,271 -2,797,468
FINANSAL VARLIK SATIS ZARARI ( KARI ) 0 0

ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIKLIKLER ONCESI FAALIYET KARI ( ZARARI ) 12,366,997 -1,846,497

ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIM :
TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS ( ARTIS ) -1,820,508 -355,724
STOKLARDAKI AZALIS ( ARTIS ) -5,134,099 -2,209,960
TICARI BORCLARDAKI ARTIS ( AZALIS ) -653,182 2,043,300
DIGER DONEN VARLIKLAR VE BORCLARDAKI NET ARTIS ( AZALIS ) 2,925,243 -5,670,443
DIGER DURAN VARLIKLAR VE BORCLARDAKI NET ARTIS ( AZALIS ) 4,277,252 24,702,416

ISLETME FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT 11,961,704 16,663,092

YATIRIM FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT AKIMI:
MADDI DURAN VARLIK SATISLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 25,128 3,284,603
MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 18 -561,099 -873,525
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 19 0 0
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMI 17 -2,800 0
FINANSAL VARLIK ALIM SATIMLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ( CIKISLARI ) 0 0

YATIRIM FAALIYETLERINDEN KULLANILAN NET NAKIT -538,770 2,411,078

FINANSAL FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET AKIMI:
TAHSIL EDILEN FAIZLER 974 12,362
ODENEN FAIZLER -3,407,348 -2,531,975
SERMAYE ARTTIRIMI 27 0 0
FINANSAL YUKUMLULUKLERE ILISKIN NET NAKIT GIRISLERI ( ODEMELER ) -7,020,499 -16,485,604
ODENEN TEMETTULER 0 0
HISSE SENETLERI IHRAC PRIMLERI IPTAL KARLARI 0 0

FINANSAL FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -10,426,873 -19,005,217

NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERDEKI NET ARTIS ( AZALIS ) 996,061 68,952

NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERIN DONEM BASI BAKIYESI 6 557,839 483,932

NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERIN DONEM SONU BAKIYESI 6 1,553,899 552,885


---------------------------------------------------------------------------------------------